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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A - 基金主页(代码:014623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6159 -0.0120 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5505 0.0065 0.4222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6159
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3010亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.58%	-1.89%	-4.04%	-6.06%	8.61%	58.34%	-	54.44%
同类排名	1596/4773	3083/5465	2978/5421	2270/5231	1304/4394	1279/2954		-

中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6314	0.96%
2026-09-17	1.6159	-0.74%
2026-09-16	1.6279	0.96%
2026-09-15	1.6124	-0.95%
2026-09-14	1.6278	-0.77%
2026-09-11	1.6404	-0.80%

中银MSCI中国A50互联互通指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.31%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.35%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	5.57%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	5.20%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	5.14%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	4.52%	3.01%
600519	贵州茅台	0.0000	4.49%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	4.01%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	3.55%	1.64%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.04%	5.34%

中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金档案

基金代码	014623	基金简称	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵志华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.99亿元	最近份额	1.3010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%