中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询(014623)

今天最新净值 1.6124 -0.0154 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5505 0.0065 0.4222% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6124
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3010亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：
基金经理：赵志华

近一季中银MSCI中国A50互联互通指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金累计收益率-7.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6279	1.6279	1.6124	1.6124	0.0155	0.96%
2026-09-15	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6124	1.6124	1.6278	1.6278	-0.0154	-0.95%
2026-09-14	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6278	1.6278	1.6404	1.6404	-0.0126	-0.77%
2026-09-11	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6404	1.6404	1.6537	1.6537	-0.0133	-0.80%
2026-09-10	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6537	1.6537	1.6593	1.6593	-0.0056	-0.34%
2026-09-09	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6593	1.6593	1.6542	1.6542	0.0051	0.31%
2026-09-08	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6542	1.6542	1.6623	1.6623	-0.0081	-0.49%
2026-09-07	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6623	1.6623	1.6538	1.6538	0.0085	0.51%
2026-09-04	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6538	1.6538	1.6517	1.6517	0.0021	0.13%
2026-09-03	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6517	1.6517	1.6495	1.6495	0.0022	0.13%

2026-09-02	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6495	1.6495	1.6715	1.6715	-0.0220	-1.32%
2026-09-01	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6715	1.6715	1.6763	1.6763	-0.0048	-0.29%
2026-08-31	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6763	1.6763	1.6758	1.6758	0.0005	0.03%
2026-08-28	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6758	1.6758	1.6836	1.6836	-0.0078	-0.46%
2026-08-27	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6836	1.6836	1.6733	1.6733	0.0103	0.62%
2026-08-26	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6733	1.6733	1.6566	1.6566	0.0167	1.01%
2026-08-25	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6566	1.6566	1.6663	1.6663	-0.0097	-0.58%
2026-08-24	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6663	1.6663	1.6845	1.6845	-0.0182	-1.08%
2026-08-21	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6845	1.6845	1.6720	1.6720	0.0125	0.75%
2026-08-20	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6720	1.6720	1.6730	1.6730	-0.0010	-0.06%
2026-08-19	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6730	1.6730	1.7188	1.7188	-0.0458	-2.66%
2026-08-18	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7188	1.7188	1.7252	1.7252	-0.0064	-0.37%
2026-08-17	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7252	1.7252	1.6965	1.6965	0.0287	1.69%
2026-08-14	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6965	1.6965	1.6988	1.6988	-0.0023	-0.14%
2026-08-13	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6988	1.6988	1.7074	1.7074	-0.0086	-0.50%

2026-08-12	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7074	1.7074	1.6983	1.6983	0.0091	0.54%
2026-08-11	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6983	1.6983	1.7180	1.7180	-0.0197	-1.15%
2026-08-10	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7180	1.7180	1.7171	1.7171	0.0009	0.05%
2026-08-07	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7171	1.7171	1.7056	1.7056	0.0115	0.67%
2026-08-06	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7056	1.7056	1.7062	1.7062	-0.0006	-0.04%
2026-08-05	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7062	1.7062	1.6840	1.6840	0.0222	1.32%
2026-08-04	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6840	1.6840	1.6638	1.6638	0.0202	1.21%
2026-08-03	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6638	1.6638	1.6838	1.6838	-0.0200	-1.19%
2026-07-31	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6838	1.6838	1.6768	1.6768	0.0070	0.42%
2026-07-30	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6768	1.6768	1.6962	1.6962	-0.0194	-1.14%
2026-07-29	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6962	1.6962	1.6865	1.6865	0.0097	0.58%
2026-07-28	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6865	1.6865	1.7342	1.7342	-0.0477	-2.75%
2026-07-27	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7342	1.7342	1.7059	1.7059	0.0283	1.66%
2026-07-24	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7059	1.7059	1.7286	1.7286	-0.0227	-1.31%
2026-07-23	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7286	1.7286	1.7267	1.7267	0.0019	0.11%
2026-07-22	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7267	1.7267	1.7344	1.7344	-0.0077	-0.44%
2026-07-21	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7344	1.7344	1.6861	1.6861	0.0483	2.86%
2026-07-20	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6861	1.6861	1.6447	1.6447	0.0414	2.52%
2026-07-17	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6447	1.6447	1.6987	1.6987	-0.0540	-3.18%
2026-07-16	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6987	1.6987	1.7215	1.7215	-0.0228	-1.32%
2026-07-15	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7215	1.7215	1.7253	1.7253	-0.0038	-0.22%
2026-07-14	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7253	1.7253	1.6851	1.6851	0.0402	2.39%
2026-07-13	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6851	1.6851	1.6984	1.6984	-0.0133	-0.78%
2026-07-10	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6984	1.6984	1.7457	1.7457	-0.0473	-2.71%
2026-07-09	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7457	1.7457	1.6963	1.6963	0.0494	2.91%
2026-07-08	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6963	1.6963	1.6955	1.6955	0.0008	0.05%
2026-07-07	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6955	1.6955	1.6999	1.6999	-0.0044	-0.26%
2026-07-06	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6999	1.6999	1.6925	1.6925	0.0074	0.44%
2026-07-03	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6925	1.6925	1.6783	1.6783	0.0142	0.85%
2026-07-02	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.6783	1.6783	1.7303	1.7303	-0.0520	-3.01%
2026-07-01	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7303	1.7303	1.7587	1.7587	-0.0284	-1.61%
2026-06-30	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7587	1.7587	1.7392	1.7392	0.0195	1.12%
2026-06-29	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7392	1.7392	1.7118	1.7118	0.0274	1.60%
2026-06-26	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7118	1.7118	1.7657	1.7657	-0.0539	-3.05%
2026-06-25	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7657	1.7657	1.7516	1.7516	0.0141	0.80%
2026-06-24	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7516	1.7516	1.7419	1.7419	0.0097	0.56%
2026-06-23	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7419	1.7419	1.7953	1.7953	-0.0534	-2.97%
2026-06-22	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7953	1.7953	1.7624	1.7624	0.0329	1.87%
2026-06-18	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7624	1.7624	1.7436	1.7436	0.0188	1.08%
2026-06-17	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.7436	1.7436	1.7329	1.7329	0.0107	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%