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华夏逸享健康混合C - 基金主页(代码:015066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0750 0.0145 1.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9778 0.0107 1.1015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0750
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5240亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：王泽实

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.19%	6.69%	-6.55%	21.69%	-11.52%	36.78%	17.38%	-6.22%
同类排名	1591/5015	409/5588	4407/5522	62/5416	3876/4777	2996/4241	2435/3687	-

华夏逸享健康混合C(015066)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0919	1.57%
2026-09-17	1.0750	1.37%
2026-09-16	1.0605	1.12%
2026-09-15	1.0488	-1.33%
2026-09-14	1.0628	3.85%
2026-09-11	1.0234	-1.88%

华夏逸享健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.09%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.79%	3.99%
688331	荣昌生物	0.0000	5.67%	4.62%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.60%	1.63%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.11%	6.70%
688796	百奥赛图	0.0000	5.08%	10.81%
002422	科伦药业	0.0000	4.97%	0.61%
688202	美迪西	0.0000	4.76%	6.29%
688428	诺诚健华	0.0000	4.49%	6.21%
688506	百利天恒	0.0000	4.49%	2.91%

华夏逸享健康混合C(015066)基金档案

基金代码	015066	基金简称	华夏逸享健康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王泽实	基金托管人		基金公司
最近资产	0.63亿	最近份额	0.5240亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%