| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.19% | 6.69% | -6.55% | 21.69% | -11.52% | 36.78% | 17.38% | -6.22% |
| 同类排名 | 1591/5015 | 409/5588 | 4407/5522 | 62/5416 | 3876/4777 | 2996/4241 | 2435/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0919 | 1.57% |
| 2026-09-17 | 1.0750 | 1.37% |
| 2026-09-16 | 1.0605 | 1.12% |
| 2026-09-15 | 1.0488 | -1.33% |
| 2026-09-14 | 1.0628 | 3.85% |
| 2026-09-11 | 1.0234 | -1.88% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.09% | 6.71% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 6.79% | 3.99% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 5.67% | 4.62% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 5.60% | 1.63% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 5.11% | 6.70% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.0000 | 5.08% | 10.81% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 4.97% | 0.61% |
| 688202 | 美迪西 | 0.0000 | 4.76% | 6.29% |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.0000 | 4.49% | 6.21% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 4.49% | 2.91% |
| 基金代码 | 015066 | 基金简称 | 华夏逸享健康混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 王泽实 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.63亿 | 最近份额 | 0.5240亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
