华夏逸享健康混合C基金净值查询(015066)
今天最新净值
1.0605
0.0117 1.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9778
0.0107 1.1015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0605
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5240亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：王泽实
近一月,华夏逸享健康混合C(015066)基金累计收益率-8.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0145 |
1.37% |
| 2026-09-16 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0117 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0394 |
3.85% |
| 2026-09-11 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0196 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0228 |
-2.19% |
| 2026-09-09 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0182 |
1.72% |
| 2026-09-07 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0153 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0158 |
1.48% |
| 2026-09-02 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0183 |
-1.70% |
| 2026-08-28 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0173 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0256 |
2.34% |
| 2026-08-24 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0545 |
-4.98% |
| 2026-08-21 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0348 |
-3.03% |
| 2026-08-20 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0537 |
4.75% |
| 2026-08-19 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0390 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0078 |
-0.66% |
