华夏逸享健康混合C基金净值查询(015066)
今天最新净值
0.9188
0.0087 0.9600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8792
0.0100 1.1473%
- 累计净值：0.9188
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7346亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王泽实
近一季,华夏逸享健康混合C(015066)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0107 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0071 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0077 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0096 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0157 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0024 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-11 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0107 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0107 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0103 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2024-04-01 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0106 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0152 |
-1.67% |
| 2024-03-21 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2024-03-20 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0029 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-19 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0162 |
-1.74% |
| 2024-03-18 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0146 |
1.59% |
| 2024-03-15 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0087 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0171 |
1.91% |
| 2024-03-13 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0068 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0111 |
1.27% |
| 2024-03-11 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0214 |
2.51% |
| 2024-03-08 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0094 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0232 |
-2.67% |
| 2024-03-06 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2024-03-05 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0118 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0183 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0212 |
2.50% |
| 2024-02-28 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0212 |
-2.44% |
| 2024-02-27 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0143 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0108 |
1.28% |
| 2024-02-23 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0254 |
3.13% |
| 2024-02-06 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0478 |
6.27% |
| 2024-02-05 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-02-02 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0198 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0240 |
-2.97% |
| 2024-01-30 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0154 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0113 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0170 |
-2.00% |
