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汇添富大盘核心资产混合D - 基金主页(代码:015117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1185 -0.0125 -1.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1631 0.0013 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.2118亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.18%	-3.59%	-6.50%	-3.72%	-6.77%	45.79%	15.80%	-1.30%
同类排名	2829/4981	5083/5421	3106/5424	1715/5380	3320/4741	2521/4207	2428/3662	-

汇添富大盘核心资产混合D(015117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1295	0.98%
2026-09-17	1.1185	-1.11%
2026-09-16	1.1310	0.75%
2026-09-15	1.1226	-1.31%
2026-09-14	1.1373	-0.37%
2026-09-11	1.1415	-1.60%

汇添富大盘核心资产混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.29%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	6.88%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	6.21%	4.20%
601899	紫金矿业	0.0000	5.76%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	5.47%	1.17%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.67%	1.75%
000651	格力电器	0.0000	4.38%	1.79%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.31%	5.53%
603986	兆易创新	0.0000	3.01%	0.13%
03939	万国黄金集团	0.0000	2.80%	9.17%

汇添富大盘核心资产混合D(015117)基金档案

基金代码	015117	基金简称	汇添富大盘核心资产混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王栩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	21.2118亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%