| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.49% | 0.80% | 9.40% | 6.20% | -17.15% | -9.28% | - | -26.13% |
| 同类排名 | 566/4200 | 3066/4295 | 1616/4274 | 488/4165 | 1915/3654 | 771/2899 | 0/1719 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1158.2000 | 9.12% | 3.11% |
| 000651 | 格力电器 | 395.0000 | 8.20% | 0.21% |
| 000568 | 泸州老窖 | 80.0000 | 7.80% | -1.16% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 600.0000 | 5.21% | 1.92% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.0000 | 4.50% | -0.03% |
| 600702 | 舍得酒业 | 110.6000 | 4.49% | -0.69% |
| 300750 | 宁德时代 | 41.0000 | 4.12% | 1.90% |
| 600256 | 广汇能源 | 1000.0000 | 3.93% | -0.41% |
| 00700 | 腾讯控股 | 25.0000 | 3.64% | -1.69% |
| 000333 | 美的集团 | 105.0000 | 3.56% | 0.50% |
| 基金代码 | 015117 | 基金简称 | 汇添富大盘核心资产混合D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 王栩 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 26.4997亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
