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汇添富大盘核心资产混合D基金净值查询(015117)

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今天最新净值 1.1310 0.0084 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1631 0.0013 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.2118亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王栩

近一周汇添富大盘核心资产混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富大盘核心资产混合D(015117)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1185	1.1185	1.1310	1.1310	-0.0125	-1.11%
2026-09-16	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1310	1.1310	1.1226	1.1226	0.0084	0.75%
2026-09-15	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1226	1.1226	1.1373	1.1373	-0.0147	-1.31%
2026-09-14	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1373	1.1373	1.1415	1.1415	-0.0042	-0.37%
2026-09-11	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1415	1.1415	1.1601	1.1601	-0.0186	-1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%