汇添富大盘核心资产混合D基金净值查询(015117)

今天最新净值 1.1226 -0.0147 -1.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1631 0.0013 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1226
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.2118亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王栩

近一季汇添富大盘核心资产混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富大盘核心资产混合D(015117)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1310	1.1310	1.1226	1.1226	0.0084	0.75%
2026-09-15	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1226	1.1226	1.1373	1.1373	-0.0147	-1.31%
2026-09-14	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1373	1.1373	1.1415	1.1415	-0.0042	-0.37%
2026-09-11	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1415	1.1415	1.1601	1.1601	-0.0186	-1.60%
2026-09-10	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1601	1.1601	1.1685	1.1685	-0.0084	-0.72%
2026-09-09	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1685	1.1685	1.1649	1.1649	0.0036	0.31%
2026-09-08	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1649	1.1649	1.1709	1.1709	-0.0060	-0.51%
2026-09-07	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1709	1.1709	1.1688	1.1688	0.0021	0.18%
2026-09-04	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1688	1.1688	1.1753	1.1753	-0.0065	-0.55%
2026-09-03	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1753	1.1753	1.1650	1.1650	0.0103	0.88%

2026-09-02	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1650	1.1650	1.1842	1.1842	-0.0192	-1.62%
2026-09-01	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1842	1.1842	1.1936	1.1936	-0.0094	-0.79%
2026-08-31	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1936	1.1936	1.1990	1.1990	-0.0054	-0.45%
2026-08-28	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1990	1.1990	1.2006	1.2006	-0.0016	-0.13%
2026-08-27	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.2006	1.2006	1.1935	1.1935	0.0071	0.59%
2026-08-26	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1935	1.1935	1.1823	1.1823	0.0112	0.95%
2026-08-25	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1823	1.1823	1.1876	1.1876	-0.0053	-0.45%
2026-08-24	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1876	1.1876	1.1989	1.1989	-0.0113	-0.94%
2026-08-21	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1989	1.1989	1.1831	1.1831	0.0158	1.34%
2026-08-20	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1831	1.1831	1.1724	1.1724	0.0107	0.91%
2026-08-19	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1724	1.1724	1.1949	1.1949	-0.0225	-1.88%
2026-08-18	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1949	1.1949	1.1962	1.1962	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1962	1.1962	1.1735	1.1735	0.0227	1.93%
2026-08-14	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1735	1.1735	1.1749	1.1749	-0.0014	-0.12%
2026-08-13	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1749	1.1749	1.1885	1.1885	-0.0136	-1.14%

2026-08-12	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1885	1.1885	1.1765	1.1765	0.0120	1.02%
2026-08-11	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1765	1.1765	1.1967	1.1967	-0.0202	-1.72%
2026-08-10	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1967	1.1967	1.1911	1.1911	0.0056	0.47%
2026-08-07	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1911	1.1911	1.1678	1.1678	0.0233	2.00%
2026-08-06	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1678	1.1678	1.1705	1.1705	-0.0027	-0.23%
2026-08-05	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1705	1.1705	1.1392	1.1392	0.0313	2.75%
2026-08-04	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1392	1.1392	1.1306	1.1306	0.0086	0.76%
2026-08-03	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1306	1.1306	1.1443	1.1443	-0.0137	-1.20%
2026-07-31	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1443	1.1443	1.1360	1.1360	0.0083	0.73%
2026-07-30	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1360	1.1360	1.1489	1.1489	-0.0129	-1.12%
2026-07-29	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1489	1.1489	1.1411	1.1411	0.0078	0.68%
2026-07-28	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1411	1.1411	1.1610	1.1610	-0.0199	-1.71%
2026-07-27	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1610	1.1610	1.1485	1.1485	0.0125	1.09%
2026-07-24	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1485	1.1485	1.1629	1.1629	-0.0144	-1.24%
2026-07-23	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1629	1.1629	1.1615	1.1615	0.0014	0.12%
2026-07-22	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1615	1.1615	1.1588	1.1588	0.0027	0.23%
2026-07-21	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1588	1.1588	1.1179	1.1179	0.0409	3.66%
2026-07-20	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1179	1.1179	1.1008	1.1008	0.0171	1.55%
2026-07-17	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1008	1.1008	1.1505	1.1505	-0.0497	-4.32%
2026-07-16	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1505	1.1505	1.1622	1.1622	-0.0117	-1.01%
2026-07-15	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1622	1.1622	1.1518	1.1518	0.0104	0.90%
2026-07-14	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1518	1.1518	1.1338	1.1338	0.0180	1.59%
2026-07-13	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1338	1.1338	1.1459	1.1459	-0.0121	-1.06%
2026-07-10	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1459	1.1459	1.1610	1.1610	-0.0151	-1.30%
2026-07-09	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1610	1.1610	1.1360	1.1360	0.0250	2.20%
2026-07-08	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1360	1.1360	1.1339	1.1339	0.0021	0.19%
2026-07-07	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1339	1.1339	1.1486	1.1486	-0.0147	-1.28%
2026-07-06	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1486	1.1486	1.1468	1.1468	0.0018	0.16%
2026-07-03	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1468	1.1468	1.1293	1.1293	0.0175	1.55%
2026-07-02	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1293	1.1293	1.1532	1.1532	-0.0239	-2.07%
2026-07-01	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1532	1.1532	1.1550	1.1550	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1550	1.1550	1.1497	1.1497	0.0053	0.46%
2026-06-29	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1497	1.1497	1.1247	1.1247	0.0250	2.22%
2026-06-26	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1247	1.1247	1.1538	1.1538	-0.0291	-2.52%
2026-06-25	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1538	1.1538	1.1532	1.1532	0.0006	0.05%
2026-06-24	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1532	1.1532	1.1383	1.1383	0.0149	1.31%
2026-06-23	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1383	1.1383	1.1712	1.1712	-0.0329	-2.81%
2026-06-22	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1712	1.1712	1.1587	1.1587	0.0125	1.08%
2026-06-18	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1587	1.1587	1.1617	1.1617	-0.0030	-0.26%
2026-06-17	015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1617	1.1617	1.1490	1.1490	0.0127	1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%