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汇添富医疗服务灵活配置混合C - 基金主页(代码:015121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6950 -0.0020 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6445 0.0115 0.7023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6950
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.3622亿
最近资产：5.93亿元
基金公司：
基金经理：张韡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.53%	-11.58%	16.66%	-11.95%	49.87%	46.37%	-8.11%
同类排名	1170/2282	611/2314	2240/2307	35/2292	1940/2265	988/2173	594/2101	-

汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7090	0.83%
2026-09-17	1.6950	-0.12%
2026-09-16	1.6970	-0.24%
2026-09-15	1.7010	-0.87%
2026-09-14	1.7160	3.50%
2026-09-11	1.6580	-1.66%

汇添富医疗服务灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688506	百利天恒	0.0000	9.98%	2.91%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.94%	6.70%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.81%	1.63%
002653	海思科	0.0000	9.67%	2.40%
002422	科伦药业	0.0000	8.50%	0.61%
300765	石药创新	0.0000	5.90%	5.71%
688428	诺诚健华	0.0000	5.22%	6.21%
688382	益方生物-U	0.0000	4.31%	3.52%
688068	热景生物	0.0000	3.16%	2.55%
002317	众生药业	0.0000	2.89%	4.49%

汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)基金档案

基金代码	015121	基金简称	汇添富医疗服务灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张韡	基金托管人		基金公司
最近资产	5.93亿元	最近份额	26.3622亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%