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交银稳益短债债券C - 基金主页(代码:016397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0822
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.3066亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁孙丹妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.04%	0.15%	0.38%	1.70%	3.21%	6.22%	7.34%
同类排名	693/1152	238/1158	245/1158	579/1156	655/1129	807/1005	626/850	-

交银稳益短债债券C(016397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0723	0.01%
2026-09-16	1.0722	0.01%
2026-09-15	1.0721	0.01%
2026-09-14	1.0720	0.01%
2026-09-11	1.0719	0.00%
2026-09-10	1.0719	0.00%

交银稳益短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-13	分红	每份派现金0.0100元

交银稳益短债债券C(016397)基金档案

基金代码	016397	基金简称	交银稳益短债债券C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-20	成立日期	2022-09-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄莹洁孙丹妮	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	42.3066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%