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交银稳益短债债券C - 基金主页(代码:016397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0582 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0682
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.3066亿
最近资产：43.80亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姜承操

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.01%	0.01%	0.37%	1.41%	4.25%	8.03%	6.86%
同类排名	445/923	770/970	668/957	383/953	539/920	628/819	396/693	-

交银稳益短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-13	分红	每份派现金0.0100元

交银稳益短债债券C(016397)基金档案

基金代码	016397	基金简称	交银稳益短债债券C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-20	成立日期	2022-09-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄莹洁姜承操	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	43.80亿	最近份额	42.3066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%