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交银稳益短债债券C - 基金主页(代码:016397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0253 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0353
成立日期：2022-09-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姜承操

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	-0.04%	0.26%	1.00%	3.15%	-	-	3.54%
同类排名	452/828	492/837	526/836	488/824	461/739	0/509	0/341	-

交银稳益短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-13	分红	每份派现金0.0100元

交银稳益短债债券C(016397)基金档案

基金代码	016397	基金简称	交银稳益短债债券C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-20	成立日期	2022-09-21	基金类型
基金经理	黄莹洁姜承操	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启诚混合C	1.1113	0.44%
交银启诚混合A	1.1320	0.43%
环境治理	0.3600	0.39%
交银趋势A	4.3104	0.38%
交银安心收益债券A	1.0404	0.10%
交银增利C	1.0319	0.08%
交银周期回报A	1.2120	0.08%
交银增利A\/B	1.0344	0.07%
交银月月丰A	1.5228	0.07%
交银新回报A	1.4640	0.07%