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天弘中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:017423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0710
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.2878亿
最近资产：3.42亿
基金公司：天弘基金
基金经理：李晨田瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.02%	0.08%	0.26%	1.24%	3.03%	5.52%	6.48%
同类排名	549/655	439/666	452/666	544/661	546/638	416/506	284/346	-

天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0710	0.00%
2026-09-17	1.0710	0.00%
2026-09-16	1.0710	0.00%
2026-09-15	1.0710	0.01%
2026-09-14	1.0709	0.01%
2026-09-11	1.0708	0.00%

天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)基金档案

基金代码	017423	基金简称	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-16	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	李晨田瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.42亿	最近份额	3.2878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%