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天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017423)

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今天最新净值 1.0612 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0612
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.2878亿
最近资产：3.42亿
基金公司：天弘基金
基金经理：李晨田瑶

近一周天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2025-12-18	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2025-12-17	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2025-12-16	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2025-12-15	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医药创新C	1.0455	2.41%
天弘医药创新A	1.0665	2.40%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
天弘医疗健康C	1.6358	2.38%
天弘臻选健康混合A	1.2226	1.93%
天弘臻选健康混合C	1.2047	1.93%
创新药ETF天弘	0.7650	1.76%
航空航天ETF天弘	1.2632	1.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
基准国债	107.5544	0.14%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%