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天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017423)

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今天最新净值 1.0612 0.0001 0.01% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0612
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2878亿
  • 最近资产：3.42亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：李晨 田瑶
今年以来天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
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2025-12-17 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2025-12-16 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2025-12-15 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2025-12-12 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2025-12-11 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2025-12-10 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2025-12-09 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-12-08 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-12-05 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-12-04 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-12-03 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-12-01 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-11-28 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
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2025-11-24 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2025-11-21 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2025-11-20 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
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2025-11-17 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-11-14 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-11-13 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-11-12 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-11-11 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-11-10 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2025-11-07 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-11-06 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-11-05 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-11-04 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2025-11-03 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2025-10-31 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2025-10-30 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2025-10-29 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-10-28 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-10-27 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-10-24 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-10-23 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-10-22 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-10-21 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-10-20 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-10-17 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-10-16 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-10-15 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-10-14 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-10-13 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2025-10-10 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-10-09 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04%
2025-09-30 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0585 1.0585 1.0583 1.0583 0.0002 0.02%
2025-09-29 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2025-09-26 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-09-25 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-09-24 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-09-22 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-09-19 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-09-18 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-09-17 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-09-16 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-09-15 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-09-12 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-09-11 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-09-10 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-09-09 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-09-08 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-09-05 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-09-03 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-09-02 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-09-01 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-08-29 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-08-28 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-08-27 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-08-26 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-08-25 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-08-22 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-08-21 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-08-20 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-08-19 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-08-18 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-08-15 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-08-14 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-08-13 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-08-12 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-08-11 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-08-08 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-08-07 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-08-06 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-08-05 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-08-04 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-08-01 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-07-31 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-07-30 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-07-29 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-07-28 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2025-07-25 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2025-07-24 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
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2025-07-22 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
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2025-03-10 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-03-07 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-03-06 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-03-05 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-03-04 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-03-03 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0483 1.0483 1.0480 1.0480 0.0003 0.03%
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2025-02-27 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
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2025-02-14 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-02-12 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-02-11 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-02-06 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-02-05 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2025-01-27 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2025-01-24 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-01-23 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 1.0472 1.0473 1.0473 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2025-01-21 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-01-20 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-01-17 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-01-16 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-01-14 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2025-01-13 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0475 1.0475 1.0477 1.0477 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-01-03 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-01-02 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6530 2.45%
天弘医药创新C 1.0455 2.41%
天弘医药创新A 1.0665 2.40%
天弘医疗健康A 1.6997 2.39%
天弘医疗健康C 1.6358 2.38%
天弘臻选健康混合A 1.2226 1.93%
天弘臻选健康混合C 1.2047 1.93%
创新药ETF天弘 0.7650 1.76%
航空航天ETF天弘 1.2632 1.75%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
基准国债 107.5544 0.14%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
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