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弘毅远方中短债债券A(弘毅远方中短债A) - 基金主页(代码:017545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0494 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0694
成立日期：2023-05-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.2959亿
最近资产：1.31亿
基金公司：弘毅远方基金
基金经理：伍银

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.02%	0.13%	0.48%	2.46%	3.52%	6.08%	5.81%
同类排名	289/1152	774/1157	489/1158	256/1156	116/1129	606/1005	657/850	-

弘毅远方中短债债券A(017545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0496	0.02%
2026-09-17	1.0494	0.00%
2026-09-16	1.0494	0.00%
2026-09-15	1.0494	0.01%
2026-09-14	1.0493	0.01%
2026-09-11	1.0492	0.00%

弘毅远方中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0200元

弘毅远方中短债债券A(017545)基金档案

基金代码	017545	基金简称	弘毅远方中短债债券A	基金全称
发行日期	2023-05-10~2023-05-19	成立日期	2023-05-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	伍银	基金托管人		基金公司	弘毅远方基金
最近资产	1.31亿	最近份额	1.2959亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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弘毅远方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方消费升级混合A	1.0367	3.26%
弘毅远方汽车产业升级混合A	1.6842	3.20%
弘毅远方汽车产业升级混合C	1.6535	3.20%
弘毅远方北证50成份指数C	0.7417	1.70%
弘毅远方北证50成份指数A	0.7433	1.68%
民企ETF弘毅远方	1.8511	1.42%
弘毅远方国企转型升级混合A	1.9353	1.27%
弘毅远方甄选混合A	1.1018	1.13%
弘毅远方甄选混合C	1.0952	1.13%
弘毅远方中短债A	1.0496	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%