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弘毅远方北证50成份指数A - 基金主页(代码:025690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7399 0.0081 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7399
成立日期：2025-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：弘毅远方基金
基金经理：马佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.35%	-2.06%	-6.78%	-18.89%	-	-	-	-2.32%
同类排名	4676/4773	4027/5467	3258/5421	4653/5238				-

弘毅远方北证50成份指数A(025690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7310	-1.22%
2026-09-16	0.7399	1.11%
2026-09-15	0.7318	0.60%
2026-09-14	0.7274	-0.15%
2026-09-11	0.7285	-2.46%
2026-09-10	0.7464	-2.68%

弘毅远方北证50成份指数A(025690)基金档案

基金代码	025690	基金简称	弘毅远方北证50成份指数A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-08	成立日期	2025-12-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	马佳	基金托管人		基金公司	弘毅远方基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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弘毅远方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方消费升级混合A	1.0367	3.26%
弘毅远方汽车产业升级混合A	1.6842	3.20%
弘毅远方汽车产业升级混合C	1.6535	3.20%
弘毅远方北证50成份指数C	0.7417	1.70%
弘毅远方北证50成份指数A	0.7433	1.68%
民企ETF弘毅远方	1.8511	1.42%
弘毅远方国企转型升级混合A	1.9353	1.27%
弘毅远方甄选混合A	1.1018	1.13%
弘毅远方甄选混合C	1.0952	1.13%
弘毅远方中短债A	1.0496	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%