弘毅远方北证50成份指数A基金净值查询(025690)

今天最新净值 0.7274 -0.0011 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7274
成立日期：2025-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：弘毅远方基金
基金经理：马佳

近一季弘毅远方北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,弘毅远方北证50成份指数A(025690)基金累计收益率-16.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7318	0.7318	0.7274	0.7274	0.0044	0.60%
2026-09-14	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7274	0.7274	0.7285	0.7285	-0.0011	-0.15%
2026-09-11	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7285	0.7285	0.7464	0.7464	-0.0179	-2.46%
2026-09-10	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7464	0.7464	0.7664	0.7664	-0.0200	-2.68%
2026-09-09	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7664	0.7664	0.7691	0.7691	-0.0027	-0.35%
2026-09-08	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7691	0.7691	0.7757	0.7757	-0.0066	-0.85%
2026-09-07	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7757	0.7757	0.7702	0.7702	0.0055	0.71%
2026-09-04	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7702	0.7702	0.7709	0.7709	-0.0007	-0.09%
2026-09-03	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7709	0.7709	0.7831	0.7831	-0.0122	-1.58%
2026-09-02	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7831	0.7831	0.7647	0.7647	0.0184	2.41%

2026-09-01	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7647	0.7647	0.7550	0.7550	0.0097	1.28%
2026-08-31	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7550	0.7550	0.7541	0.7541	0.0009	0.12%
2026-08-28	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7541	0.7541	0.7616	0.7616	-0.0075	-0.98%
2026-08-27	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7616	0.7616	0.7569	0.7569	0.0047	0.62%
2026-08-26	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7569	0.7569	0.7537	0.7537	0.0032	0.42%
2026-08-25	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7537	0.7537	0.7473	0.7473	0.0064	0.86%
2026-08-24	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7473	0.7473	0.7620	0.7620	-0.0147	-1.93%
2026-08-21	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7620	0.7620	0.7662	0.7662	-0.0042	-0.55%
2026-08-20	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7662	0.7662	0.7666	0.7666	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7666	0.7666	0.8039	0.8039	-0.0373	-4.64%
2026-08-18	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8039	0.8039	0.7842	0.7842	0.0197	2.51%
2026-08-17	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7842	0.7842	0.7705	0.7705	0.0137	1.78%
2026-08-14	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7705	0.7705	0.7776	0.7776	-0.0071	-0.92%
2026-08-13	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7776	0.7776	0.7898	0.7898	-0.0122	-1.57%
2026-08-12	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7898	0.7898	0.7881	0.7881	0.0017	0.22%

2026-08-11	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7881	0.7881	0.7945	0.7945	-0.0064	-0.81%
2026-08-10	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7945	0.7945	0.8022	0.8022	-0.0077	-0.96%
2026-08-07	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8022	0.8022	0.7945	0.7945	0.0077	0.97%
2026-08-06	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7945	0.7945	0.7922	0.7922	0.0023	0.29%
2026-08-05	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7922	0.7922	0.7746	0.7746	0.0176	2.27%
2026-08-04	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7746	0.7746	0.7626	0.7626	0.0120	1.57%
2026-08-03	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7626	0.7626	0.7677	0.7677	-0.0051	-0.66%
2026-07-31	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7677	0.7677	0.7445	0.7445	0.0232	3.12%
2026-07-30	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7445	0.7445	0.7548	0.7548	-0.0103	-1.36%
2026-07-29	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7548	0.7548	0.7487	0.7487	0.0061	0.81%
2026-07-28	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7487	0.7487	0.7490	0.7490	-0.0003	-0.04%
2026-07-27	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7490	0.7490	0.7329	0.7329	0.0161	2.20%
2026-07-24	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7329	0.7329	0.7621	0.7621	-0.0292	-3.98%
2026-07-23	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7621	0.7621	0.7616	0.7616	0.0005	0.07%
2026-07-22	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7616	0.7616	0.7648	0.7648	-0.0032	-0.42%
2026-07-21	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7648	0.7648	0.7418	0.7418	0.0230	3.10%
2026-07-20	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7418	0.7418	0.7631	0.7631	-0.0213	-2.79%
2026-07-17	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7631	0.7631	0.7803	0.7803	-0.0172	-2.20%
2026-07-16	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7803	0.7803	0.8006	0.8006	-0.0203	-2.54%
2026-07-15	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8006	0.8006	0.8147	0.8147	-0.0141	-1.73%
2026-07-14	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8147	0.8147	0.7976	0.7976	0.0171	2.14%
2026-07-13	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7976	0.7976	0.8533	0.8533	-0.0557	-6.98%
2026-07-10	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8533	0.8533	0.8533	0.8533	0.0000	0.00%
2026-07-09	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8533	0.8533	0.8499	0.8499	0.0034	0.40%
2026-07-08	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8499	0.8499	0.8716	0.8716	-0.0217	-2.55%
2026-07-07	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8716	0.8716	0.8782	0.8782	-0.0066	-0.75%
2026-07-06	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8782	0.8782	0.9064	0.9064	-0.0282	-3.21%
2026-07-03	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.9064	0.9064	0.8919	0.8919	0.0145	1.63%
2026-07-02	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8919	0.8919	0.8910	0.8910	0.0009	0.10%
2026-07-01	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8910	0.8910	0.8818	0.8818	0.0092	1.04%
2026-06-30	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8818	0.8818	0.8649	0.8649	0.0169	1.95%
2026-06-29	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8649	0.8649	0.8928	0.8928	-0.0279	-3.23%
2026-06-26	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8928	0.8928	0.9000	0.9000	-0.0072	-0.80%
2026-06-25	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.9000	0.9000	0.9123	0.9123	-0.0123	-1.37%
2026-06-24	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.9123	0.9123	0.9024	0.9024	0.0099	1.10%
2026-06-23	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.9024	0.9024	0.8958	0.8958	0.0066	0.74%
2026-06-22	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8958	0.8958	0.8916	0.8916	0.0042	0.47%
2026-06-18	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8916	0.8916	0.9013	0.9013	-0.0097	-1.08%
2026-06-17	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.9013	0.9013	0.8990	0.8990	0.0023	0.26%
2026-06-16	025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.8990	0.8990	0.8903	0.8903	0.0087	0.98%

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弘毅远方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
弘毅远方消费升级混合A	1.0096	4.34%
弘毅远方汽车产业升级混合A	1.6428	4.09%
弘毅远方汽车产业升级混合C	1.6128	4.08%
弘毅远方北证50成份指数A	0.7399	1.11%
弘毅远方北证50成份指数C	0.7382	1.10%
民企ETF弘毅远方	1.8274	0.85%
弘毅远方甄选混合A	1.0527	0.76%
弘毅远方甄选混合C	1.0465	0.76%
弘毅远方国企转型升级混合A	1.9129	0.56%
弘毅远方中短债A	1.0494	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%