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交银稳进丰利六个月持有期混合C - 基金主页(代码:018199)

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今天最新净值 1.0165 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0166 0.0001 0.0080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0165
成立日期：2023-06-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8203亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姜承操孙婕衎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.11%	-0.17%	1.01%	4.47%	4.44%	-	1.76%
同类排名	602/1314	94/1308	421/1314	818/1306	798/1264	1131/1206		-

交银稳进丰利六个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	XD宇通客	1.0100	0.71%	2.26%
600690	海尔智家	1.0700	0.60%	-0.38%
00700	腾讯控股	0.0400	0.47%	3.53%
001221	悍高集团	0.3400	0.42%	3.29%
603049	中策橡胶	0.3500	0.42%	2.18%
603259	药明康德	0.2100	0.41%	6.71%
600282	南钢股份	3.2300	0.37%	2.97%
603606	东方电缆	0.2900	0.37%	0.02%
688271	联影医疗	0.1400	0.37%	1.15%
02268	药明合联	0.2900	0.34%	10.14%

交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)基金档案

基金代码	018199	基金简称	交银稳进丰利六个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-05-29~2023-06-16	成立日期	2023-06-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜承操孙婕衎	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	1.8203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%