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国泰海通君添利中短债发起D - 基金主页(代码:018366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0288 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1108
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.6805亿
最近资产：12.56亿
基金公司：
基金经理：吕莉萍孙文康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.02%	0.12%	0.38%	1.66%	3.12%	-	5.72%
同类排名	675/1152	774/1157	599/1158	636/1156	729/1129	837/1005		-

国泰海通君添利中短债发起D(018366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0289	0.01%
2026-09-16	1.0288	0.01%
2026-09-15	1.0287	0.01%
2026-09-14	1.0286	0.01%
2026-09-11	1.0285	-0.01%
2026-09-10	1.0286	0.00%

国泰海通君添利中短债发起D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0520元

国泰海通君添利中短债发起D基金动态

国泰海通君添利中短债发起D 多只债基现大额赎回机构提示市场波动风险

2025年1月11日，国泰君安君添利中短债发起D、人保中债1-5年政策性金融债C、财通资管中债1-3年国开行债3只债券型基金因近期发生大额赎回而发布了提高基金净值精度的公告。中泰证券资管组合投资部首席投资经理唐军认为，2025年债券市场具体走势取决于货币宽松和财政扩张力度：若货币宽松力度更大，则利率可能进一步下行，债市会继续走牛。中长期来看，方正富邦基金固收团队认为，在基本面和货币政策两大决定性因素出现逆转之前，债市现有趋势不会轻易结束。
标签：债市赎回净值大额债券波动精度关联基金：东吴恒益纯债债券C 广发景宏债券C 国泰海通君添利中短债发起D 金鹰添福纯债债券C 平安CFETS0-3年期政金债指数C 人保中债1-5年政策性金融债C 西部利得沣睿利率债债券C

国泰海通君添利中短债发起D(018366)基金档案

基金代码	018366	基金简称	国泰君安君添利中短债发起D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕莉萍孙文康	基金托管人		基金公司
最近资产	12.56亿	最近份额	11.6805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%