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国泰海通君添利中短债发起D - 基金主页(代码:018366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0162 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0982
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.6805亿
最近资产：12.56亿
基金公司：
基金经理：吕莉萍孙文康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.02%	0.19%	0.53%	0.82%	4.57%	-	5.27%
同类排名	473/974	473/974	196/966	289/950	836/919	384/821		-

国泰海通君添利中短债发起D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0520元

国泰海通君添利中短债发起D基金动态

国泰海通君添利中短债发起D 多只债基现大额赎回机构提示市场波动风险

2025年1月11日，国泰君安君添利中短债发起D、人保中债1-5年政策性金融债C、财通资管中债1-3年国开行债3只债券型基金因近期发生大额赎回而发布了提高基金净值精度的公告。中泰证券资管组合投资部首席投资经理唐军认为，2025年债券市场具体走势取决于货币宽松和财政扩张力度：若货币宽松力度更大，则利率可能进一步下行，债市会继续走牛。中长期来看，方正富邦基金固收团队认为，在基本面和货币政策两大决定性因素出现逆转之前，债市现有趋势不会轻易结束。
标签：债市赎回净值大额债券波动精度关联基金：东吴恒益纯债债券C 广发景宏债券C 国泰海通君添利中短债发起D 金鹰添福纯债债券C 平安CFETS0-3年期政金债指数C 人保中债1-5年政策性金融债C 西部利得沣睿利率债债券C

国泰海通君添利中短债发起D(018366)基金档案

基金代码	018366	基金简称	国泰君安君添利中短债发起D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕莉萍孙文康	基金托管人		基金公司
最近资产	12.56亿	最近份额	11.6805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享债券F	1.0187	0.29%
南方信元债券A	1.0491	0.07%
广发昭利中短债A	0.9985	0.06%
广发昭利中短债B	0.9985	0.06%
广发昭利中短债C	0.9984	0.06%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0673	0.05%
东方红稳添利A	1.1287	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1182	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1183	0.04%
红土创新丰泽中短债A	1.0701	0.04%