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德邦优化C - 基金主页(代码:018702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2593 -0.0040 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2826 -0.0022 -0.1719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2593
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.0430亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：
基金经理：邹舟张晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.52%	-1.19%	0.06%	0.23%	-1.34%	0.11%	1.94%	-1.28%
同类排名	1541/2282	1276/2314	388/2307	534/2292	1577/2265	2109/2173	1746/2101	-

德邦优化C(018702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2596	0.02%
2026-09-17	1.2593	-0.32%
2026-09-16	1.2633	-0.32%
2026-09-15	1.2673	-0.50%
2026-09-14	1.2737	-0.04%
2026-09-11	1.2742	-0.27%

德邦优化C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	3.23%	-2.46%
000333	美的集团	0.0000	2.57%	1.17%
600938	中国海油	0.0000	2.22%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	2.21%	1.79%
601628	中国人寿	0.0000	2.09%	-0.33%
300750	宁德时代	0.0000	1.96%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	1.80%	1.35%
300308	中际旭创	0.0000	1.73%	0.60%
600036	招商银行	0.0000	1.61%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	1.58%	2.63%

德邦优化C(018702)基金档案

基金代码	018702	基金简称	德邦优化C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邹舟张晶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.98亿元	最近份额	10.0430亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%