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浙商汇金转型升级C - 基金主页(代码:019275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1119 -0.0013 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3261 0.0023 0.1742% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1619
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1827亿
最近资产：0.20亿
基金公司：
基金经理：周文超胡晓楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.83%	-3.92%	-7.20%	-11.98%	-6.10%	10.50%	20.50%	49.28%
同类排名	1956/2282	2210/2314	1705/2307	1552/2292	1776/2265	1878/2173	1088/2101	-

浙商汇金转型升级C(019275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1239	1.08%
2026-09-17	1.1119	-0.12%
2026-09-16	1.1132	-1.05%
2026-09-15	1.1249	-0.63%
2026-09-14	1.1320	-0.19%
2026-09-11	1.1342	-2.04%

浙商汇金转型升级C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-29	分红	每份派现金0.0500元

浙商汇金转型升级C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	6.65%	3.07%
600160	巨化股份	0.0000	4.02%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	3.54%	-1.24%
002126	银轮股份	0.0000	3.20%	2.84%
002594	比亚迪	0.0000	3.18%	-0.92%
300316	晶盛机电	0.0000	3.03%	-2.14%
002534	西子洁能	0.0000	2.91%	2.82%
600312	平高电气	0.0000	2.61%	1.05%
002415	海康威视	0.0000	2.55%	0.90%
601628	中国人寿	0.0000	2.50%	-0.33%

浙商汇金转型升级C(019275)基金档案

基金代码	019275	基金简称	浙商汇金转型升级C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周文超胡晓楠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1827亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%