| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.06% | 0.09% | 0.24% | -0.29% | 1.80% | 3.11% | - | 6.18% |
| 同类排名 | 2461/2488 | 50/2520 | 257/2515 | 2495/2504 | 1968/2453 | 1931/2168 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0489 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.0490 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0495 | 0.05% |
| 2026-09-11 | 1.0490 | 0.04% |
| 2026-09-10 | 1.0486 | 0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 国泰优势行业混合C | 4.3396 | 5.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 农银金瑞利率债债券 | 1.0367 | 0.30% |
| 百嘉百达利率债债券C | 1.0233 | 0.30% |