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平安惠旭纯债C - 基金主页(代码:019286)

今天最新净值 1.0490 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0540
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.7488亿
  • 最近资产:0.26亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:唐煜 李晓天
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.06% 0.09% 0.24% -0.29% 1.80% 3.11% - 6.18%
同类排名 2461/2488 50/2520 257/2515 2495/2504 1968/2453 1931/2168 -
平安惠旭纯债C(019286)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0489 -0.01%
2026-09-16 1.0490 0.00%
2026-09-15 1.0490 -0.05%
2026-09-14 1.0495 0.05%
2026-09-11 1.0490 0.04%
2026-09-10 1.0486 0.05%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-16 分红 每份派现金0.0050元
平安惠旭纯债C基金动态
平安惠旭纯债C(019286)基金档案
基金代码 019286 基金简称 平安惠旭纯债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 唐煜 李晓天 基金托管人 基金公司
最近资产 0.26亿元 最近份额 29.7488亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%