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国联安价值甄选混合 - 基金主页(代码:019430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1691 -0.0018 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3635 0.0058 0.4278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1691
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0940亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：邹新进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.81%	-3.64%	-3.79%	-2.67%	-6.95%	33.00%	-	38.33%
同类排名	3579/4981	5104/5421	1571/5424	1511/5380	3333/4741	3113/4207		-

国联安价值甄选混合(019430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1770	0.68%
2026-09-17	1.1691	-0.15%
2026-09-16	1.1709	-0.76%
2026-09-15	1.1799	-0.70%
2026-09-14	1.1882	-0.27%
2026-09-11	1.1914	-1.80%

国联安价值甄选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002706	良信股份	0.0000	7.25%	3.67%
600486	扬农化工	0.0000	6.03%	-0.71%
600546	山煤国际	0.0000	5.95%	-0.34%
000776	广发证券	0.0000	5.73%	0.55%
000338	潍柴动力	0.0000	5.43%	5.19%
000581	威孚高科	0.0000	5.36%	1.39%
002142	宁波银行	0.0000	5.30%	1.83%
600380	健康元	0.0000	4.55%	2.69%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.16%	-3.87%
002159	三特索道	0.0000	3.83%	6.35%

国联安价值甄选混合(019430)基金档案

基金代码	019430	基金简称	国联安价值甄选混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹新进	基金托管人		基金公司
最近资产	1.20亿元	最近份额	2.0940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%