国联安价值甄选混合基金净值查询(019430)

今天最新净值 1.1709 -0.0090 -0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3635 0.0058 0.4278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0940亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：邹新进

近一季国联安价值甄选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安价值甄选混合(019430)基金累计收益率-3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019430	国联安价值甄选混合	1.1691	1.1691	1.1709	1.1709	-0.0018	-0.15%
2026-09-16	019430	国联安价值甄选混合	1.1709	1.1709	1.1799	1.1799	-0.0090	-0.76%
2026-09-15	019430	国联安价值甄选混合	1.1799	1.1799	1.1882	1.1882	-0.0083	-0.70%
2026-09-14	019430	国联安价值甄选混合	1.1882	1.1882	1.1914	1.1914	-0.0032	-0.27%
2026-09-11	019430	国联安价值甄选混合	1.1914	1.1914	1.2132	1.2132	-0.0218	-1.80%
2026-09-10	019430	国联安价值甄选混合	1.2132	1.2132	1.2219	1.2219	-0.0087	-0.71%
2026-09-09	019430	国联安价值甄选混合	1.2219	1.2219	1.2166	1.2166	0.0053	0.44%
2026-09-08	019430	国联安价值甄选混合	1.2166	1.2166	1.2104	1.2104	0.0062	0.51%
2026-09-07	019430	国联安价值甄选混合	1.2104	1.2104	1.2119	1.2119	-0.0015	-0.12%
2026-09-04	019430	国联安价值甄选混合	1.2119	1.2119	1.2005	1.2005	0.0114	0.95%

2026-09-03	019430	国联安价值甄选混合	1.2005	1.2005	1.1932	1.1932	0.0073	0.61%
2026-09-02	019430	国联安价值甄选混合	1.1932	1.1932	1.2092	1.2092	-0.0160	-1.32%
2026-09-01	019430	国联安价值甄选混合	1.2092	1.2092	1.2059	1.2059	0.0033	0.27%
2026-08-31	019430	国联安价值甄选混合	1.2059	1.2059	1.2116	1.2116	-0.0057	-0.47%
2026-08-28	019430	国联安价值甄选混合	1.2116	1.2116	1.2097	1.2097	0.0019	0.16%
2026-08-27	019430	国联安价值甄选混合	1.2097	1.2097	1.2057	1.2057	0.0040	0.33%
2026-08-26	019430	国联安价值甄选混合	1.2057	1.2057	1.1975	1.1975	0.0082	0.68%
2026-08-25	019430	国联安价值甄选混合	1.1975	1.1975	1.1973	1.1973	0.0002	0.02%
2026-08-24	019430	国联安价值甄选混合	1.1973	1.1973	1.2081	1.2081	-0.0108	-0.89%
2026-08-21	019430	国联安价值甄选混合	1.2081	1.2081	1.2098	1.2098	-0.0017	-0.14%
2026-08-20	019430	国联安价值甄选混合	1.2098	1.2098	1.2016	1.2016	0.0082	0.68%
2026-08-19	019430	国联安价值甄选混合	1.2016	1.2016	1.2237	1.2237	-0.0221	-1.81%
2026-08-18	019430	国联安价值甄选混合	1.2237	1.2237	1.2152	1.2152	0.0085	0.70%
2026-08-17	019430	国联安价值甄选混合	1.2152	1.2152	1.2027	1.2027	0.0125	1.04%
2026-08-14	019430	国联安价值甄选混合	1.2027	1.2027	1.2080	1.2080	-0.0053	-0.44%

2026-08-13	019430	国联安价值甄选混合	1.2080	1.2080	1.2132	1.2132	-0.0052	-0.43%
2026-08-12	019430	国联安价值甄选混合	1.2132	1.2132	1.2055	1.2055	0.0077	0.64%
2026-08-11	019430	国联安价值甄选混合	1.2055	1.2055	1.2169	1.2169	-0.0114	-0.94%
2026-08-10	019430	国联安价值甄选混合	1.2169	1.2169	1.2018	1.2018	0.0151	1.26%
2026-08-07	019430	国联安价值甄选混合	1.2018	1.2018	1.1969	1.1969	0.0049	0.41%
2026-08-06	019430	国联安价值甄选混合	1.1969	1.1969	1.2009	1.2009	-0.0040	-0.33%
2026-08-05	019430	国联安价值甄选混合	1.2009	1.2009	1.1959	1.1959	0.0050	0.42%
2026-08-04	019430	国联安价值甄选混合	1.1959	1.1959	1.2063	1.2063	-0.0104	-0.86%
2026-08-03	019430	国联安价值甄选混合	1.2063	1.2063	1.1966	1.1966	0.0097	0.81%
2026-07-31	019430	国联安价值甄选混合	1.1966	1.1966	1.1917	1.1917	0.0049	0.41%
2026-07-30	019430	国联安价值甄选混合	1.1917	1.1917	1.1858	1.1858	0.0059	0.50%
2026-07-29	019430	国联安价值甄选混合	1.1858	1.1858	1.1587	1.1587	0.0271	2.34%
2026-07-28	019430	国联安价值甄选混合	1.1587	1.1587	1.1706	1.1706	-0.0119	-1.02%
2026-07-27	019430	国联安价值甄选混合	1.1706	1.1706	1.1496	1.1496	0.0210	1.83%
2026-07-24	019430	国联安价值甄选混合	1.1496	1.1496	1.1815	1.1815	-0.0319	-2.70%
2026-07-23	019430	国联安价值甄选混合	1.1815	1.1815	1.1620	1.1620	0.0195	1.68%
2026-07-22	019430	国联安价值甄选混合	1.1620	1.1620	1.1609	1.1609	0.0011	0.09%
2026-07-21	019430	国联安价值甄选混合	1.1609	1.1609	1.1555	1.1555	0.0054	0.47%
2026-07-20	019430	国联安价值甄选混合	1.1555	1.1555	1.1353	1.1353	0.0202	1.78%
2026-07-17	019430	国联安价值甄选混合	1.1353	1.1353	1.1636	1.1636	-0.0283	-2.43%
2026-07-16	019430	国联安价值甄选混合	1.1636	1.1636	1.1690	1.1690	-0.0054	-0.46%
2026-07-15	019430	国联安价值甄选混合	1.1690	1.1690	1.1586	1.1586	0.0104	0.90%
2026-07-14	019430	国联安价值甄选混合	1.1586	1.1586	1.1363	1.1363	0.0223	1.96%
2026-07-13	019430	国联安价值甄选混合	1.1363	1.1363	1.1549	1.1549	-0.0186	-1.61%
2026-07-10	019430	国联安价值甄选混合	1.1549	1.1549	1.1460	1.1460	0.0089	0.78%
2026-07-09	019430	国联安价值甄选混合	1.1460	1.1460	1.1551	1.1551	-0.0091	-0.79%
2026-07-08	019430	国联安价值甄选混合	1.1551	1.1551	1.1681	1.1681	-0.0130	-1.11%
2026-07-07	019430	国联安价值甄选混合	1.1681	1.1681	1.1976	1.1976	-0.0295	-2.53%
2026-07-06	019430	国联安价值甄选混合	1.1976	1.1976	1.1848	1.1848	0.0128	1.08%
2026-07-03	019430	国联安价值甄选混合	1.1848	1.1848	1.1590	1.1590	0.0258	2.23%
2026-07-02	019430	国联安价值甄选混合	1.1590	1.1590	1.1564	1.1564	0.0026	0.22%
2026-07-01	019430	国联安价值甄选混合	1.1564	1.1564	1.1363	1.1363	0.0201	1.77%
2026-06-30	019430	国联安价值甄选混合	1.1363	1.1363	1.1402	1.1402	-0.0039	-0.34%
2026-06-29	019430	国联安价值甄选混合	1.1402	1.1402	1.1360	1.1360	0.0042	0.37%
2026-06-26	019430	国联安价值甄选混合	1.1360	1.1360	1.1692	1.1692	-0.0332	-2.84%
2026-06-25	019430	国联安价值甄选混合	1.1692	1.1692	1.1823	1.1823	-0.0131	-1.12%
2026-06-24	019430	国联安价值甄选混合	1.1823	1.1823	1.1961	1.1961	-0.0138	-1.17%
2026-06-23	019430	国联安价值甄选混合	1.1961	1.1961	1.2129	1.2129	-0.0168	-1.39%
2026-06-22	019430	国联安价值甄选混合	1.2129	1.2129	1.1964	1.1964	0.0165	1.38%
2026-06-18	019430	国联安价值甄选混合	1.1964	1.1964	1.2012	1.2012	-0.0048	-0.40%

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泰信鑫选C	1.6670	5.44%
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鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
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创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%