国联安价值甄选混合基金净值查询(019430)
今天最新净值
1.1709
-0.0090 -0.76%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3635
0.0058 0.4278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0940亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹新进
近一月,国联安价值甄选混合(019430)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0218 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0114 |
0.95% |
|
|
| 2026-09-03 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2005 |
1.2005 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.1973 |
1.1973 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0221 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
019430 |
国联安价值甄选混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0085 |
0.70% |
