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易方达石油化工ETF联接A - 基金主页(代码:020104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4157 -0.0147 -1.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6154 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4157
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3464亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.33%	-4.99%	-4.45%	-2.91%	13.89%	45.93%	-	69.30%
同类排名	2692/4773	5315/5467	1734/5421	1330/5238	788/4400	1611/2954		-

易方达石油化工ETF联接A(020104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4248	0.64%
2026-09-17	1.4157	-1.03%
2026-09-16	1.4304	-0.11%
2026-09-15	1.4320	-0.36%
2026-09-14	1.4372	-0.83%
2026-09-11	1.4493	-2.82%

易方达石油化工ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.1300	0.07%	0.16%
601857	中国石油	0.8000	0.05%	-2.84%
600160	巨化股份	0.0000	0.04%	2.55%
600028	中国石化	1.0300	0.03%	-1.66%
600938	中国海油	0.1500	0.03%	-0.36%
600141	兴发集团	0.0000	0.02%	-2.09%
600346	恒力石化	0.1500	0.02%	0.10%
600378	昊华科技	0.0000	0.02%	1.77%
600989	宝丰能源	0.1600	0.02%	-2.34%
605589	圣泉集团	0.0000	0.02%	1.46%

易方达石油化工ETF联接A(020104)基金档案

基金代码	020104	基金简称	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘越洲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.74亿元	最近份额	0.3464亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%