易方达石油化工ETF联接A基金净值查询(020104)

今天最新净值 1.4372 -0.0121 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6154 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4372
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3464亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

近一季易方达石油化工ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达石油化工ETF联接A(020104)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4320	1.4320	1.4372	1.4372	-0.0052	-0.36%
2026-09-14	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4372	1.4372	1.4493	1.4493	-0.0121	-0.83%
2026-09-11	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4493	1.4493	1.4901	1.4901	-0.0408	-2.82%
2026-09-10	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4901	1.4901	1.5138	1.5138	-0.0237	-1.59%
2026-09-09	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5138	1.5138	1.5056	1.5056	0.0082	0.54%
2026-09-08	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5056	1.5056	1.4717	1.4717	0.0339	2.30%
2026-09-07	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4717	1.4717	1.4926	1.4926	-0.0209	-1.42%
2026-09-04	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4926	1.4926	1.5045	1.5045	-0.0119	-0.79%
2026-09-03	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5045	1.5045	1.4929	1.4929	0.0116	0.78%
2026-09-02	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4929	1.4929	1.5249	1.5249	-0.0320	-2.14%

2026-09-01	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5249	1.5249	1.5345	1.5345	-0.0096	-0.63%
2026-08-31	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5345	1.5345	1.5357	1.5357	-0.0012	-0.08%
2026-08-28	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5357	1.5357	1.5048	1.5048	0.0309	2.05%
2026-08-27	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5048	1.5048	1.4726	1.4726	0.0322	2.19%
2026-08-26	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4726	1.4726	1.4628	1.4628	0.0098	0.67%
2026-08-25	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4628	1.4628	1.4784	1.4784	-0.0156	-1.06%
2026-08-24	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4784	1.4784	1.4969	1.4969	-0.0185	-1.24%
2026-08-21	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4969	1.4969	1.4872	1.4872	0.0097	0.65%
2026-08-20	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4872	1.4872	1.4874	1.4874	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4874	1.4874	1.4935	1.4935	-0.0061	-0.41%
2026-08-18	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4935	1.4935	1.4817	1.4817	0.0118	0.80%
2026-08-17	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4817	1.4817	1.4626	1.4626	0.0191	1.31%
2026-08-14	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4626	1.4626	1.4620	1.4620	0.0006	0.04%
2026-08-13	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4620	1.4620	1.4894	1.4894	-0.0274	-1.87%
2026-08-12	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4894	1.4894	1.5001	1.5001	-0.0107	-0.71%

2026-08-11	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5001	1.5001	1.5258	1.5258	-0.0257	-1.71%
2026-08-10	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5258	1.5258	1.5018	1.5018	0.0240	1.60%
2026-08-07	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.5018	1.5018	1.4849	1.4849	0.0169	1.14%
2026-08-06	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4849	1.4849	1.4645	1.4645	0.0204	1.39%
2026-08-05	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4645	1.4645	1.4437	1.4437	0.0208	1.44%
2026-08-04	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4437	1.4437	1.4442	1.4442	-0.0005	-0.03%
2026-08-03	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4442	1.4442	1.4463	1.4463	-0.0021	-0.15%
2026-07-31	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4463	1.4463	1.4530	1.4530	-0.0067	-0.46%
2026-07-30	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4530	1.4530	1.4418	1.4418	0.0112	0.78%
2026-07-29	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4418	1.4418	1.4277	1.4277	0.0141	0.99%
2026-07-28	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4277	1.4277	1.4361	1.4361	-0.0084	-0.58%
2026-07-27	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4361	1.4361	1.4084	1.4084	0.0277	1.97%
2026-07-24	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4084	1.4084	1.4462	1.4462	-0.0378	-2.61%
2026-07-23	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4462	1.4462	1.4210	1.4210	0.0252	1.77%
2026-07-22	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4210	1.4210	1.3921	1.3921	0.0289	2.08%
2026-07-21	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.3921	1.3921	1.3815	1.3815	0.0106	0.77%
2026-07-20	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.3815	1.3815	1.3543	1.3543	0.0272	2.01%
2026-07-17	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.3543	1.3543	1.3577	1.3577	-0.0034	-0.25%
2026-07-16	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.3577	1.3577	1.3881	1.3881	-0.0304	-2.19%
2026-07-15	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.3881	1.3881	1.3950	1.3950	-0.0069	-0.49%
2026-07-14	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.3950	1.3950	1.3583	1.3583	0.0367	2.70%
2026-07-13	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.3583	1.3583	1.3865	1.3865	-0.0282	-2.03%
2026-07-10	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.3865	1.3865	1.4022	1.4022	-0.0157	-1.12%
2026-07-09	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4022	1.4022	1.4041	1.4041	-0.0019	-0.14%
2026-07-08	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4041	1.4041	1.4380	1.4380	-0.0339	-2.36%
2026-07-07	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4380	1.4380	1.4777	1.4777	-0.0397	-2.76%
2026-07-06	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4777	1.4777	1.4669	1.4669	0.0108	0.74%
2026-07-03	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4669	1.4669	1.4793	1.4793	-0.0124	-0.84%
2026-07-02	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4793	1.4793	1.4854	1.4854	-0.0061	-0.41%
2026-07-01	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4854	1.4854	1.4509	1.4509	0.0345	2.38%
2026-06-30	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4509	1.4509	1.4650	1.4650	-0.0141	-0.96%
2026-06-29	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4650	1.4650	1.4552	1.4552	0.0098	0.67%
2026-06-26	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4552	1.4552	1.4821	1.4821	-0.0269	-1.81%
2026-06-25	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4821	1.4821	1.4962	1.4962	-0.0141	-0.94%
2026-06-24	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4962	1.4962	1.4560	1.4560	0.0402	2.76%
2026-06-23	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4560	1.4560	1.4936	1.4936	-0.0376	-2.52%
2026-06-22	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4936	1.4936	1.4254	1.4254	0.0682	4.78%
2026-06-18	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4254	1.4254	1.4582	1.4582	-0.0328	-2.30%
2026-06-17	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4582	1.4582	1.4622	1.4622	-0.0040	-0.27%
2026-06-16	020104	易方达石油化工ETF联接A	1.4622	1.4622	1.4892	1.4892	-0.0270	-1.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%