易方达石油化工ETF联接A基金净值查询(020104)
今天最新净值
1.4320
-0.0052 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6154
-0.0001 -0.0052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4320
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3464亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘越洲
近一月,易方达石油化工ETF联接A(020104)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0408 |
-2.82% |
| 2026-09-10 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4901 |
1.4901 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0237 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.5138 |
1.5138 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.5056 |
1.5056 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0339 |
2.30% |
| 2026-09-07 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4717 |
1.4717 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0209 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4926 |
1.4926 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.5045 |
1.5045 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0116 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4929 |
1.4929 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0320 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.5249 |
1.5249 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0309 |
2.05% |
| 2026-08-27 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.5048 |
1.5048 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0322 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4726 |
1.4726 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2026-08-24 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0185 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4969 |
1.4969 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4874 |
1.4874 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0118 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
020104 |
易方达石油化工ETF联接A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0191 |
1.31% |
