易方达中证石化产业ETF联接发起式A基金净值查询(020104)

今天最新净值 1.3104 0.0083 0.64% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3003 0.0004 0.0311%

累计净值：1.3104
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3464亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

近一季易方达中证石化产业ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证石化产业ETF联接发起式A(020104)基金累计收益率4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2999	1.2999	1.3104	1.3104	-0.0105	-0.80%
2025-12-15	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3104	1.3104	1.3021	1.3021	0.0083	0.64%
2025-12-12	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3021	1.3021	1.3028	1.3028	-0.0007	-0.05%
2025-12-11	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3028	1.3028	1.3101	1.3101	-0.0073	-0.56%
2025-12-10	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3101	1.3101	1.3072	1.3072	0.0029	0.22%
2025-12-09	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3072	1.3072	1.3265	1.3265	-0.0193	-1.45%
2025-12-08	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3265	1.3265	1.3274	1.3274	-0.0009	-0.07%
2025-12-05	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3274	1.3274	1.3117	1.3117	0.0157	1.20%
2025-12-04	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3117	1.3117	1.3139	1.3139	-0.0022	-0.17%
2025-12-03	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3139	1.3139	1.3092	1.3092	0.0047	0.36%

2025-12-02	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3092	1.3092	1.3112	1.3112	-0.0020	-0.15%
2025-12-01	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3112	1.3112	1.2973	1.2973	0.0139	1.07%
2025-11-28	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2973	1.2973	1.2897	1.2897	0.0076	0.59%
2025-11-27	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2897	1.2897	1.2742	1.2742	0.0155	1.22%
2025-11-26	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2742	1.2742	1.2787	1.2787	-0.0045	-0.35%
2025-11-25	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2787	1.2787	1.2731	1.2731	0.0056	0.44%
2025-11-24	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2731	1.2731	1.2854	1.2854	-0.0123	-0.96%
2025-11-21	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2854	1.2854	1.3225	1.3225	-0.0371	-2.81%
2025-11-20	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3225	1.3225	1.3373	1.3373	-0.0148	-1.11%
2025-11-19	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3373	1.3373	1.3167	1.3167	0.0206	1.56%
2025-11-18	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3167	1.3167	1.3437	1.3437	-0.0270	-2.01%
2025-11-17	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3437	1.3437	1.3313	1.3313	0.0124	0.93%
2025-11-14	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3313	1.3313	1.3515	1.3515	-0.0202	-1.49%
2025-11-13	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3515	1.3515	1.3272	1.3272	0.0243	1.83%
2025-11-12	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3272	1.3272	1.3267	1.3267	0.0005	0.04%

2025-11-11	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3267	1.3267	1.3300	1.3300	-0.0033	-0.25%
2025-11-10	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3300	1.3300	1.3058	1.3058	0.0242	1.85%
2025-11-07	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.3058	1.3058	1.2789	1.2789	0.0269	2.10%
2025-11-06	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2789	1.2789	1.2499	1.2499	0.0290	2.32%
2025-11-05	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2499	1.2499	1.2486	1.2486	0.0013	0.10%
2025-11-04	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2486	1.2486	1.2717	1.2717	-0.0231	-1.82%
2025-11-03	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2717	1.2717	1.2641	1.2641	0.0076	0.60%
2025-10-31	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2641	1.2641	1.2681	1.2681	-0.0040	-0.32%
2025-10-30	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2681	1.2681	1.2753	1.2753	-0.0072	-0.56%
2025-10-29	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2753	1.2753	1.2513	1.2513	0.0240	1.92%
2025-10-28	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2513	1.2513	1.2582	1.2582	-0.0069	-0.55%
2025-10-27	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2582	1.2582	1.2440	1.2440	0.0142	1.14%
2025-10-24	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2440	1.2440	1.2475	1.2475	-0.0035	-0.28%
2025-10-23	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2475	1.2475	1.2239	1.2239	0.0236	1.93%
2025-10-22	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2239	1.2239	1.2215	1.2215	0.0024	0.20%
2025-10-21	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2215	1.2215	1.2121	1.2121	0.0094	0.78%
2025-10-20	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2121	1.2121	1.2067	1.2067	0.0054	0.45%
2025-10-17	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2067	1.2067	1.2301	1.2301	-0.0234	-1.90%
2025-10-16	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2301	1.2301	1.2485	1.2485	-0.0184	-1.47%
2025-10-15	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2485	1.2485	1.2431	1.2431	0.0054	0.43%
2025-10-14	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2431	1.2431	1.2649	1.2649	-0.0218	-1.72%
2025-10-13	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2649	1.2649	1.2838	1.2838	-0.0189	-1.47%
2025-10-10	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2838	1.2838	1.2831	1.2831	0.0007	0.05%
2025-10-09	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2831	1.2831	1.2512	1.2512	0.0319	2.55%
2025-09-30	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2512	1.2512	1.2384	1.2384	0.0128	1.03%
2025-09-29	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2384	1.2384	1.2213	1.2213	0.0171	1.40%
2025-09-26	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2213	1.2213	1.2176	1.2176	0.0037	0.30%
2025-09-25	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2176	1.2176	1.2156	1.2156	0.0020	0.16%
2025-09-24	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2156	1.2156	1.2062	1.2062	0.0094	0.78%
2025-09-23	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2062	1.2062	1.2147	1.2147	-0.0085	-0.70%
2025-09-22	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2147	1.2147	1.2280	1.2280	-0.0133	-1.08%
2025-09-19	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2280	1.2280	1.2266	1.2266	0.0014	0.11%
2025-09-18	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2266	1.2266	1.2430	1.2430	-0.0164	-1.32%
2025-09-17	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.2430	1.2430	1.2350	1.2350	0.0080	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
创业板人工智能ETF华宝	0.9661	4.79%
创业板人工智能ETF富国	1.8207	4.78%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7165	4.73%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%