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长盛量化红利混合C - 基金主页(代码:020155)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2159 -0.0058 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3138 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8779
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9527亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：
基金经理：王宁陈亘斯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	0.09%	-0.63%	3.30%	3.72%	11.79%	-	25.84%
同类排名	2845/5015	4082/5588	723/5522	912/5416	2468/4777	3900/4241		-

长盛量化红利混合C(020155)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2250	0.41%
2026-09-17	2.2159	-0.26%
2026-09-16	2.2217	-0.32%
2026-09-15	2.2288	-0.27%
2026-09-14	2.2348	0.53%
2026-09-11	2.2230	-1.00%

长盛量化红利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	分红	每份派现金0.2930元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-29	分红	每份派现金0.3690元

长盛量化红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	3.86%	1.17%
600023	浙能电力	0.0000	2.94%	2.29%
601872	招商轮船	0.0000	2.54%	6.47%
600885	宏发股份	0.0000	2.35%	1.00%
000915	华特达因	0.0000	2.25%	2.72%
002709	天赐材料	0.0000	2.16%	0.39%
600989	宝丰能源	0.0000	2.13%	-2.34%
000938	紫光股份	0.0000	2.11%	1.18%
601169	北京银行	0.0000	2.09%	2.66%
601138	工业富联	0.0000	2.07%	2.61%

长盛量化红利混合C(020155)基金档案

基金代码	020155	基金简称	长盛量化红利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王宁陈亘斯	基金托管人		基金公司
最近资产	2.12亿元	最近份额	5.9527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%