交银中证红利低波动100指数A - 基金主页(代码:020156)

今天最新净值 1.0825 -0.0020 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1659 -0.0066 -0.5649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4046亿
最近资产：4.79亿
基金公司：
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.99%	-1.75%	-0.20%	1.09%	-1.72%	24.51%	-	19.04%
同类排名	2863/4773	3229/5467	441/5421	825/5238	2884/4400	2518/2954		-

交银中证红利低波动100指数A(020156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0809	-0.15%
2026-09-17	1.0825	-0.18%
2026-09-16	1.0845	-0.53%
2026-09-15	1.0903	-0.76%
2026-09-14	1.0987	0.80%
2026-09-11	1.0900	-1.07%

交银中证红利低波动100指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-11	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-14	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-10	分红	每份派现金0.0010元
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-12	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-15	分红	每份派现金0.0050元

交银中证红利低波动100指数A基金动态

交银中证红利低波动100指数A 成长红利“一个都不能少” 基金投顾捕捉开年投资新机遇

刚刚进入2025年，不少基金投顾产品已经开始了调仓换“基”的步伐。中国证券报记者发现，近期交银施罗德基金、中欧基金等多家基金公司旗下投顾组合陆续调整持仓策略，并发布了调仓报告。中欧财富建议，从战胜无风险利率的角度来说，可以选择相对高胜率的稳健配置组合，即以固收类资产打底，同时灵活配置权益类资产。
标签：组合旗下红利权益资产市场配置关联基金：博道远航混合A 财通资管数字经济混合发起式C 国泰海通中证500指数增强A 交银创业板50指数C 交银稳利中短债债券A 交银中证红利低波动100指数A 南方产业智选股票A 浦银安盛先进制造混合C
交银中证红利低波动100指数A 红利基金年内平均收益近6% 新募集超百亿元

短期内超额收益存在回调的可能，机构提示注意波动风险。今年，红利基金火了！数据显示，以认购起始日计算，截至6月21日，年内共新成立了45只带有“红利”字样的基金，其中，35只数据可查的基金合并发行规模高达131.69亿元，远超去年带有“红利”字样的基金合计发行72.10亿元的总规模落实到具体投资的行业来看，刘勇认为，公用事业提价近期受关注度比较高，反应到上市公司层面是ROE和现金流的改善，所以，看好公用事业和环保相关子行业的配置价值。
标签：红利分红股息公司投资上市公司现金关联基金：工银红利混合交银中证红利低波动100指数A

交银中证红利低波动100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	XD雅戈尔	0.0000	2.56%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	2.41%	1.21%
601006	大秦铁路	0.0000	2.27%	0.57%
000538	云南白药	0.0000	2.00%	1.00%
000651	格力电器	0.0000	1.72%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.64%	1.40%
601668	中国建筑	0.0000	1.60%	0.83%
002032	苏泊尔	0.0000	1.59%	2.37%
601928	凤凰传媒	0.0000	1.54%	0.52%
600941	中国移动	0.0000	1.47%	0.65%

交银中证红利低波动100指数A(020156)基金档案

基金代码	020156	基金简称	交银中证红利低波动100指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人		基金公司
最近资产	4.79亿	最近份额	4.4046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%