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大成元辰招利债券C - 基金主页(代码:020677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1045 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 -0.0003 -0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1045
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2979亿
最近资产：12.71亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.25%	-0.44%	-0.90%	0.08%	4.37%	9.91%	-	9.66%
同类排名	257/1517	1412/1764	979/1766	437/1724	231/1389	631/1149		-

大成元辰招利债券C(020677)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1059	0.13%
2026-09-17	1.1045	-0.02%
2026-09-16	1.1047	-0.15%
2026-09-15	1.1064	-0.02%
2026-09-14	1.1066	0.01%
2026-09-11	1.1065	-0.26%

大成元辰招利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	1.34%	3.07%
000333	美的集团	0.0000	1.20%	1.17%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.99%	2.91%
002595	豪迈科技	0.0000	0.92%	2.18%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.72%	0.96%
002463	沪电股份	0.0000	0.70%	2.55%
00939	建设银行	0.0000	0.65%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	0.63%	-0.39%
600690	海尔智家	0.0000	0.59%	-0.38%
000338	潍柴动力	0.0000	0.55%	5.19%

大成元辰招利债券C(020677)基金档案

基金代码	020677	基金简称	大成元辰招利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙丹	基金托管人		基金公司
最近资产	12.71亿元	最近份额	10.2979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%