| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.25% | -0.44% | -0.90% | 0.08% | 4.37% | 9.91% | - | 9.66% |
| 同类排名 | 257/1517 | 1412/1764 | 979/1766 | 437/1724 | 231/1389 | 631/1149 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1059 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.1045 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1047 | -0.15% |
| 2026-09-15 | 1.1064 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 1.1066 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1065 | -0.26% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 1.34% | 3.07% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.20% | 1.17% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 0.99% | 2.91% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 0.92% | 2.18% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 0.72% | 0.96% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 0.70% | 2.55% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 0.65% | 1.93% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.63% | -0.39% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 0.59% | -0.38% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 0.55% | 5.19% |
| 基金代码 | 020677 | 基金简称 | 大成元辰招利债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 孙丹 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 12.71亿元 | 最近份额 | 10.2979亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
