大成元辰招利债券C基金净值查询(020677)

今天最新净值 1.1047 -0.0017 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 -0.0003 -0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2979亿
最近资产：12.71亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一月大成元辰招利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成元辰招利债券C(020677)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020677	大成元辰招利债券C	1.1045	1.1045	1.1047	1.1047	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	020677	大成元辰招利债券C	1.1047	1.1047	1.1064	1.1064	-0.0017	-0.15%
2026-09-15	020677	大成元辰招利债券C	1.1064	1.1064	1.1066	1.1066	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	020677	大成元辰招利债券C	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2026-09-11	020677	大成元辰招利债券C	1.1065	1.1065	1.1094	1.1094	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	020677	大成元辰招利债券C	1.1094	1.1094	1.1108	1.1108	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	020677	大成元辰招利债券C	1.1108	1.1108	1.1088	1.1088	0.0020	0.18%
2026-09-08	020677	大成元辰招利债券C	1.1088	1.1088	1.1092	1.1092	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	020677	大成元辰招利债券C	1.1092	1.1092	1.1111	1.1111	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	020677	大成元辰招利债券C	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%

2026-09-03	020677	大成元辰招利债券C	1.1109	1.1109	1.1094	1.1094	0.0015	0.14%
2026-09-02	020677	大成元辰招利债券C	1.1094	1.1094	1.1128	1.1128	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	020677	大成元辰招利债券C	1.1128	1.1128	1.1122	1.1122	0.0006	0.05%
2026-08-31	020677	大成元辰招利债券C	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2026-08-28	020677	大成元辰招利债券C	1.1120	1.1120	1.1116	1.1116	0.0004	0.04%
2026-08-27	020677	大成元辰招利债券C	1.1116	1.1116	1.1103	1.1103	0.0013	0.12%
2026-08-26	020677	大成元辰招利债券C	1.1103	1.1103	1.1101	1.1101	0.0002	0.02%
2026-08-25	020677	大成元辰招利债券C	1.1101	1.1101	1.1097	1.1097	0.0004	0.04%
2026-08-24	020677	大成元辰招利债券C	1.1097	1.1097	1.1115	1.1115	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	020677	大成元辰招利债券C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-08-20	020677	大成元辰招利债券C	1.1115	1.1115	1.1117	1.1117	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020677	大成元辰招利债券C	1.1117	1.1117	1.1153	1.1153	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	020677	大成元辰招利债券C	1.1153	1.1153	1.1145	1.1145	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%