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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I - 基金主页(代码:021005)

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今天最新净值 1.2791 -0.0064 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2791
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2748亿
最近资产：5.52亿
基金公司：
基金经理：龚涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.27%	-1.99%	0.30%	3.17%	0.90%	16.26%	-	23.56%
同类排名	2776/4773	3239/5465	617/5421	487/5231	2606/4394	2715/2954		-

南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2743	-0.38%
2026-09-15	1.2791	-0.50%
2026-09-14	1.2855	-0.44%
2026-09-11	1.2912	-0.54%
2026-09-10	1.2982	-0.15%
2026-09-09	1.3002	0.26%

南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000625	长安汽车	0.0300	0.00%	1.00%
000883	湖北能源	0.0300	0.00%	6.03%
001979	招商蛇口	0.0300	0.00%	1.14%
600236	桂冠电力	0.0500	0.00%	4.04%
600390	五矿资本	0.0500	0.00%	2.89%
600863	内蒙华电	0.1100	0.00%	3.76%
601600	中国铝业	0.0500	0.00%	2.26%
601880	辽港股份	0.2700	0.00%	4.32%
601991	大唐发电	0.0500	0.00%	5.21%

南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)基金档案

基金代码	021005	基金简称	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	龚涛	基金托管人		基金公司
最近资产	5.52亿	最近份额	4.2748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%