南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询(021005)

今天最新净值 1.2855 -0.0057 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2855
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2748亿
最近资产：5.52亿
基金公司：
基金经理：龚涛

近一季南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)基金累计收益率2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2791	1.2791	1.2855	1.2855	-0.0064	-0.50%
2026-09-14	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2855	1.2855	1.2912	1.2912	-0.0057	-0.44%
2026-09-11	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2912	1.2912	1.2982	1.2982	-0.0070	-0.54%
2026-09-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2982	1.2982	1.3002	1.3002	-0.0020	-0.15%
2026-09-09	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3002	1.3002	1.2968	1.2968	0.0034	0.26%
2026-09-08	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2968	1.2968	1.2839	1.2839	0.0129	1.00%
2026-09-07	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2839	1.2839	1.2965	1.2965	-0.0126	-0.98%
2026-09-04	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2965	1.2965	1.2945	1.2945	0.0020	0.15%
2026-09-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2945	1.2945	1.2947	1.2947	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2947	1.2947	1.3051	1.3051	-0.0104	-0.80%

2026-09-01	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3051	1.3051	1.3001	1.3001	0.0050	0.38%
2026-08-31	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3001	1.3001	1.2994	1.2994	0.0007	0.05%
2026-08-28	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2994	1.2994	1.2930	1.2930	0.0064	0.49%
2026-08-27	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2930	1.2930	1.2954	1.2954	-0.0024	-0.19%
2026-08-26	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2954	1.2954	1.2959	1.2959	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2959	1.2959	1.2921	1.2921	0.0038	0.29%
2026-08-24	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2921	1.2921	1.2848	1.2848	0.0073	0.57%
2026-08-21	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2848	1.2848	1.2852	1.2852	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2852	1.2852	1.2861	1.2861	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2861	1.2861	1.2797	1.2797	0.0064	0.50%
2026-08-18	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2797	1.2797	1.2724	1.2724	0.0073	0.57%
2026-08-17	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2724	1.2724	1.2705	1.2705	0.0019	0.15%
2026-08-14	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2705	1.2705	1.2667	1.2667	0.0038	0.30%
2026-08-13	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2667	1.2667	1.2738	1.2738	-0.0071	-0.56%
2026-08-12	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2738	1.2738	1.2851	1.2851	-0.0113	-0.88%

2026-08-11	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2851	1.2851	1.2822	1.2822	0.0029	0.23%
2026-08-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2822	1.2822	1.2720	1.2720	0.0102	0.80%
2026-08-07	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2720	1.2720	1.2755	1.2755	-0.0035	-0.27%
2026-08-06	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2755	1.2755	1.2741	1.2741	0.0014	0.11%
2026-08-05	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2741	1.2741	1.2867	1.2867	-0.0126	-0.98%
2026-08-04	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2867	1.2867	1.3098	1.3098	-0.0231	-1.80%
2026-08-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3098	1.3098	1.3043	1.3043	0.0055	0.42%
2026-07-31	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3043	1.3043	1.3150	1.3150	-0.0107	-0.82%
2026-07-30	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3150	1.3150	1.2929	1.2929	0.0221	1.71%
2026-07-29	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2929	1.2929	1.2874	1.2874	0.0055	0.43%
2026-07-28	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2874	1.2874	1.2769	1.2769	0.0105	0.82%
2026-07-27	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2769	1.2769	1.2765	1.2765	0.0004	0.03%
2026-07-24	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2765	1.2765	1.2821	1.2821	-0.0056	-0.44%
2026-07-23	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2821	1.2821	1.2754	1.2754	0.0067	0.53%
2026-07-22	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2754	1.2754	1.2641	1.2641	0.0113	0.89%
2026-07-21	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2641	1.2641	1.2774	1.2774	-0.0133	-1.05%
2026-07-20	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2774	1.2774	1.2333	1.2333	0.0441	3.58%
2026-07-17	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2333	1.2333	1.2247	1.2247	0.0086	0.70%
2026-07-16	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2247	1.2247	1.2267	1.2267	-0.0020	-0.16%
2026-07-15	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2267	1.2267	1.2169	1.2169	0.0098	0.81%
2026-07-14	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2169	1.2169	1.1996	1.1996	0.0173	1.44%
2026-07-13	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1996	1.1996	1.1880	1.1880	0.0116	0.98%
2026-07-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1880	1.1880	1.1830	1.1830	0.0050	0.42%
2026-07-09	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1830	1.1830	1.1853	1.1853	-0.0023	-0.19%
2026-07-08	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1853	1.1853	1.1731	1.1731	0.0122	1.04%
2026-07-07	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1731	1.1731	1.1819	1.1819	-0.0088	-0.74%
2026-07-06	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1819	1.1819	1.1695	1.1695	0.0124	1.06%
2026-07-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1695	1.1695	1.1582	1.1582	0.0113	0.98%
2026-07-02	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1582	1.1582	1.1501	1.1501	0.0081	0.70%
2026-07-01	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1501	1.1501	1.1397	1.1397	0.0104	0.91%
2026-06-30	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1397	1.1397	1.1590	1.1590	-0.0193	-1.69%
2026-06-29	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1590	1.1590	1.1541	1.1541	0.0049	0.42%
2026-06-26	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1541	1.1541	1.1634	1.1634	-0.0093	-0.80%
2026-06-25	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1634	1.1634	1.1810	1.1810	-0.0176	-1.51%
2026-06-24	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1810	1.1810	1.1942	1.1942	-0.0132	-1.11%
2026-06-23	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.1942	1.1942	1.2159	1.2159	-0.0217	-1.78%
2026-06-22	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2159	1.2159	1.2074	1.2074	0.0085	0.70%
2026-06-18	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2074	1.2074	1.2333	1.2333	-0.0259	-2.15%
2026-06-17	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2333	1.2333	1.2351	1.2351	-0.0018	-0.15%
2026-06-16	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2351	1.2351	1.2504	1.2504	-0.0153	-1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%