南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询(021005)
今天最新净值
1.2791
-0.0064 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2791
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2748亿
- 最近资产：5.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一年南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询
近一年,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2743 |
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1.2791 |
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| 2026-09-15 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2791 |
1.2791 |
1.2855 |
1.2855 |
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-0.50% |
| 2026-09-14 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2855 |
1.2855 |
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1.2912 |
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| 2026-09-11 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2912 |
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| 2026-09-10 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2982 |
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1.3002 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2968 |
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1.2839 |
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| 2026-09-07 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2839 |
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| 2026-09-04 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2965 |
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| 2026-09-03 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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|
|
| 2026-09-02 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2930 |
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| 2026-08-26 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2954 |
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1.2959 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2921 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2848 |
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| 2026-08-20 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2852 |
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| 2026-08-19 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2861 |
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1.2797 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2797 |
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1.2724 |
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| 2026-08-17 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2724 |
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| 2026-08-14 |
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1.2705 |
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| 2026-08-13 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2667 |
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|
|
| 2026-08-12 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2738 |
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| 2026-08-11 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2851 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2822 |
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1.2720 |
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1.2720 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2755 |
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1.2741 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2741 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2867 |
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1.3098 |
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| 2026-08-03 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3098 |
1.3098 |
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1.3043 |
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| 2026-07-31 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.3043 |
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1.3150 |
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| 2026-07-30 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.3150 |
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1.2929 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2929 |
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1.2874 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2874 |
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1.2769 |
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| 2026-07-27 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2769 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2765 |
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1.2821 |
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| 2026-07-23 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2821 |
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| 2026-07-22 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2754 |
1.2754 |
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1.2641 |
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| 2026-07-21 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2641 |
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| 2026-07-20 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2333 |
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| 2026-07-17 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2333 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2247 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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| 2026-07-14 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.2169 |
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1.1996 |
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| 2026-07-13 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.1996 |
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1.1880 |
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| 2026-07-10 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.1880 |
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1.1830 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.1830 |
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1.1853 |
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| 2026-07-08 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.1853 |
1.1853 |
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1.1731 |
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| 2026-07-07 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.1731 |
1.1731 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.1819 |
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1.1695 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.1695 |
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1.1582 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.1582 |
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1.1501 |
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| 2026-07-01 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.1501 |
1.1501 |
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1.1397 |
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021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.1397 |
1.1397 |
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1.1590 |
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| 2026-06-29 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.1590 |
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1.1541 |
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| 2026-06-26 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
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1.1541 |
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1.1634 |
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| 2026-06-25 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.1634 |
1.1634 |
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1.1810 |
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-1.51% |
| 2026-06-24 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.1810 |
1.1810 |
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1.1942 |
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| 2026-06-23 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.1942 |
1.1942 |
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1.2159 |
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-1.78% |
| 2026-06-22 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2159 |
1.2159 |
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1.2074 |
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0.70% |
| 2026-06-18 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2074 |
1.2074 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0259 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2333 |
1.2333 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2351 |
1.2351 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2504 |
1.2504 |
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1.2569 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2569 |
1.2569 |
1.2524 |
1.2524 |
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| 2026-06-11 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2524 |
1.2524 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2547 |
1.2547 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2561 |
1.2561 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2026-06-08 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2722 |
1.2722 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2728 |
1.2728 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2743 |
1.2743 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2898 |
1.2898 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2911 |
1.2911 |
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1.2916 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2916 |
1.2916 |
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1.2838 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-05-29 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2838 |
1.2838 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2709 |
1.2709 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2725 |
1.2725 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2832 |
1.2832 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2795 |
1.2795 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-05-22 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2855 |
1.2855 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-05-21 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2943 |
1.2943 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0252 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3195 |
1.3195 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2026-05-19 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3346 |
1.3346 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0101 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3245 |
1.3245 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3206 |
1.3206 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3219 |
1.3219 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3280 |
1.3280 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3247 |
1.3247 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3240 |
1.3240 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-05-08 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3129 |
1.3129 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3350 |
1.3350 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3412 |
1.3412 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0108 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3304 |
1.3304 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-04-27 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3208 |
1.3208 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3245 |
1.3245 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3289 |
1.3289 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-04-22 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3194 |
1.3194 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3259 |
1.3259 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3166 |
1.3166 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3205 |
1.3205 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3270 |
1.3270 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3264 |
1.3264 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3312 |
1.3312 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3328 |
1.3328 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3341 |
1.3341 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3335 |
1.3335 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3385 |
1.3385 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-07 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3396 |
1.3396 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3324 |
1.3324 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3398 |
1.3398 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3369 |
1.3369 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3375 |
1.3375 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3475 |
1.3475 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3410 |
1.3410 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3387 |
1.3387 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3412 |
1.3412 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-03-24 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3429 |
1.3429 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3411 |
1.3411 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0236 |
-1.73% |
| 2026-03-20 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3647 |
1.3647 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0193 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3840 |
1.3840 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0130 |
0.95% |
| 2026-03-18 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3710 |
1.3710 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-03-17 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3805 |
1.3805 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3905 |
1.3905 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0198 |
-1.42% |
| 2026-03-13 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.4103 |
1.4103 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.4133 |
1.4133 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0139 |
0.99% |
| 2026-03-11 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3994 |
1.3994 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0198 |
1.44% |
| 2026-03-10 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3796 |
1.3796 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0270 |
-1.96% |
| 2026-03-09 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.4066 |
1.4066 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0162 |
1.17% |
| 2026-03-06 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3904 |
1.3904 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-03-05 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3944 |
1.3944 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.4041 |
1.4041 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.4168 |
1.4168 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0342 |
2.47% |
| 2026-03-02 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3826 |
1.3826 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0468 |
3.50% |
| 2026-02-27 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3358 |
1.3358 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3282 |
1.3282 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3316 |
1.3316 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3343 |
1.3343 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0423 |
3.27% |
| 2026-02-13 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2920 |
1.2920 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0271 |
-2.05% |
| 2026-02-12 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3191 |
1.3191 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3132 |
1.3132 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3063 |
1.3063 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3077 |
1.3077 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3072 |
1.3072 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3050 |
1.3050 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3093 |
1.3093 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0248 |
1.93% |
| 2026-02-03 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2845 |
1.2845 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2831 |
1.2831 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0406 |
-3.07% |
| 2026-01-30 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3237 |
1.3237 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3320 |
1.3320 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0130 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3190 |
1.3190 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0228 |
1.76% |
| 2026-01-27 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2962 |
1.2962 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-01-26 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3070 |
1.3070 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0268 |
2.09% |
| 2026-01-23 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2802 |
1.2802 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-01-22 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2928 |
1.2928 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2831 |
1.2831 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-01-20 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2863 |
1.2863 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0140 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2723 |
1.2723 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2698 |
1.2698 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2803 |
1.2803 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2818 |
1.2818 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2947 |
1.2947 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2888 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2888 |
1.2888 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2820 |
1.2820 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2839 |
1.2839 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2026-01-06 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2977 |
1.2977 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0140 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2837 |
1.2837 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-12-31 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2907 |
1.2907 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2867 |
1.2867 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2810 |
1.2810 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2776 |
1.2776 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2765 |
1.2765 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2789 |
1.2789 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2784 |
1.2784 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2742 |
1.2742 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2746 |
1.2746 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2744 |
1.2744 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-12-17 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2665 |
1.2665 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2636 |
1.2636 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2701 |
1.2701 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2769 |
1.2769 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2767 |
1.2767 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2787 |
1.2787 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2802 |
1.2802 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2943 |
1.2943 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3028 |
1.3028 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3032 |
1.3032 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3006 |
1.3006 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3041 |
1.3041 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2991 |
1.2991 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2886 |
1.2886 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2916 |
1.2916 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2906 |
1.2906 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2919 |
1.2919 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2903 |
1.2903 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2964 |
1.2964 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3132 |
1.3132 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3159 |
1.3159 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0143 |
1.10% |
| 2025-11-18 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3016 |
1.3016 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3109 |
1.3109 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3158 |
1.3158 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3227 |
1.3227 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-11-12 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3265 |
1.3265 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3200 |
1.3200 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3217 |
1.3217 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3105 |
1.3105 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3049 |
1.3049 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2950 |
1.2950 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2957 |
1.2957 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2962 |
1.2962 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0182 |
1.42% |
| 2025-10-31 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2780 |
1.2780 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2938 |
1.2938 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2897 |
1.2897 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2897 |
1.2897 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.3000 |
1.3000 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2899 |
1.2899 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-10-23 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2949 |
1.2949 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0131 |
1.02% |
| 2025-10-22 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2818 |
1.2818 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-10-21 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2758 |
1.2758 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-10-20 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2683 |
1.2683 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2609 |
1.2609 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-10-16 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2696 |
1.2696 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-10-15 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2636 |
1.2636 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2621 |
1.2621 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2583 |
1.2583 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2625 |
1.2625 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-10-09 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2566 |
1.2566 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0238 |
1.93% |
| 2025-09-30 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2328 |
1.2328 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2333 |
1.2333 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2335 |
1.2335 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2346 |
1.2346 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2397 |
1.2397 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2386 |
1.2386 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2361 |
1.2361 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-09-19 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2446 |
1.2446 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2442 |
1.2442 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0234 |
-1.85% |
| 2025-09-17 |
021005 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
1.2676 |
1.2676 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0047 |
0.37% |
