南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询(021005)

今天最新净值 1.2791 -0.0064 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2791
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2748亿
最近资产：5.52亿
基金公司：
基金经理：龚涛

近一月南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2743	1.2743	1.2791	1.2791	-0.0048	-0.38%
2026-09-15	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2791	1.2791	1.2855	1.2855	-0.0064	-0.50%
2026-09-14	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2855	1.2855	1.2912	1.2912	-0.0057	-0.44%
2026-09-11	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2912	1.2912	1.2982	1.2982	-0.0070	-0.54%
2026-09-10	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2982	1.2982	1.3002	1.3002	-0.0020	-0.15%
2026-09-09	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3002	1.3002	1.2968	1.2968	0.0034	0.26%
2026-09-08	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2968	1.2968	1.2839	1.2839	0.0129	1.00%
2026-09-07	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2839	1.2839	1.2965	1.2965	-0.0126	-0.98%
2026-09-04	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2965	1.2965	1.2945	1.2945	0.0020	0.15%
2026-09-03	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2945	1.2945	1.2947	1.2947	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2947	1.2947	1.3051	1.3051	-0.0104	-0.80%
2026-09-01	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3051	1.3051	1.3001	1.3001	0.0050	0.38%
2026-08-31	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3001	1.3001	1.2994	1.2994	0.0007	0.05%
2026-08-28	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2994	1.2994	1.2930	1.2930	0.0064	0.49%
2026-08-27	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2930	1.2930	1.2954	1.2954	-0.0024	-0.19%
2026-08-26	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2954	1.2954	1.2959	1.2959	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2959	1.2959	1.2921	1.2921	0.0038	0.29%
2026-08-24	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2921	1.2921	1.2848	1.2848	0.0073	0.57%
2026-08-21	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2848	1.2848	1.2852	1.2852	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2852	1.2852	1.2861	1.2861	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2861	1.2861	1.2797	1.2797	0.0064	0.50%
2026-08-18	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2797	1.2797	1.2724	1.2724	0.0073	0.57%
2026-08-17	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2724	1.2724	1.2705	1.2705	0.0019	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%