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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询(021005)

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今天最新净值 1.2665 0.0029 0.23% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2665
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2748亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：龚涛

近一周南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2744	1.2744	1.2665	1.2665	0.0079	0.62%
2025-12-17	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2665	1.2665	1.2636	1.2636	0.0029	0.23%
2025-12-16	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2636	1.2636	1.2701	1.2701	-0.0065	-0.51%
2025-12-15	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2701	1.2701	1.2769	1.2769	-0.0068	-0.53%
2025-12-12	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2769	1.2769	1.2767	1.2767	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%