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国投瑞银招财混合C - 基金主页(代码:021543)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3484 -0.0035 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3566 0.0137 0.5830% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3484
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3161亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：贺明之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.55%	1.31%	-4.83%	-15.33%	6.39%	44.53%	-	29.08%
同类排名	886/2262	1079/2295	1610/2287	1749/2272	1028/2245	1087/2154		-

国投瑞银招财混合C(021543)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3898	1.76%
2026-09-17	2.3484	-0.15%
2026-09-16	2.3519	0.75%
2026-09-15	2.3344	-0.69%
2026-09-14	2.3507	-0.35%
2026-09-11	2.3589	-1.19%

国投瑞银招财混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.20%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.04%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.90%	-1.24%
601233	桐昆股份	0.0000	3.86%	3.89%
300408	三环集团	0.0000	3.06%	6.10%
605111	新洁能	0.0000	3.04%	-2.21%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.94%	2.71%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.92%	0.71%
603986	兆易创新	0.0000	2.90%	0.13%
605117	德业股份	0.0000	2.68%	-1.39%

国投瑞银招财混合C(021543)基金档案

基金代码	021543	基金简称	国投瑞银招财混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	贺明之	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.3161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%