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华泰紫金丰和偏债混合发起D - 基金主页(代码:021599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0101 -0.0006 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 -0.0003 -0.0254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0101
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1246亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王曦刘曼沁王焘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-0.51%	-1.41%	-0.76%	1.19%	5.30%	-	6.35%
同类排名	860/1272	942/1337	956/1341	758/1324	757/1238	1059/1182		-

华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0123	0.22%
2026-09-17	1.0101	-0.06%
2026-09-16	1.0107	0.01%
2026-09-15	1.0106	-0.16%
2026-09-14	1.0122	0.01%
2026-09-11	1.0121	-0.32%

华泰紫金丰和偏债混合发起D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300373	扬杰科技	0.0000	1.00%	1.31%
00189	东岳集团	0.0000	0.98%	3.74%
002142	宁波银行	0.0000	0.90%	1.83%
600887	伊利股份	0.0000	0.63%	0.82%
600885	宏发股份	0.0000	0.60%	1.00%
300037	新宙邦	0.0000	0.59%	-1.47%
002396	星网锐捷	0.0000	0.57%	2.52%
600141	兴发集团	0.0000	0.54%	-2.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.44%	1.17%

华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)基金档案

基金代码	021599	基金简称	华泰紫金丰和偏债混合发起D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王曦刘曼沁王焘	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%