华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询(021599)
今天最新净值
1.0037
0.0018 0.18%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0044
0.0003 0.0254%
- 累计净值：1.0037
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一季,华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0041 |
1.0041 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0037 |
1.0037 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0019 |
1.0019 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0034 |
1.0034 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0039 |
1.0039 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0022 |
1.0022 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0033 |
1.0033 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0028 |
1.0028 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0042 |
1.0042 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0046 |
1.0046 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-04 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0034 |
1.0034 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0040 |
1.0040 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0047 |
1.0047 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0028 |
1.0028 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0018 |
1.0018 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0020 |
1.0020 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0023 |
1.0023 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0011 |
1.0011 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0000 |
1.0000 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0030 |
1.0030 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0039 |
1.0039 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0037 |
1.0037 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0047 |
1.0047 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0053 |
1.0053 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-11-13 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0073 |
1.0073 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0044 |
1.0044 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0041 |
1.0041 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0026 |
1.0026 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0019 |
1.0019 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0004 |
1.0004 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9997 |
0.9997 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0010 |
1.0010 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0007 |
1.0007 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0013 |
1.0013 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0015 |
1.0015 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0001 |
1.0001 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0004 |
1.0004 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9984 |
0.9984 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9974 |
0.9974 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9967 |
0.9967 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9975 |
0.9975 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9963 |
0.9963 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9957 |
0.9957 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9985 |
0.9985 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9990 |
0.9990 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9976 |
0.9976 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0003 |
1.0003 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0006 |
1.0006 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0019 |
1.0019 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9996 |
0.9996 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9977 |
0.9977 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9955 |
0.9955 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9959 |
0.9959 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9959 |
0.9959 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9949 |
0.9949 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9962 |
0.9962 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
021599 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
0.9965 |
0.9965 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0005 |
-0.05% |
