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华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询(021599)

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今天最新净值 1.0037 0.0018 0.18% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0042 0.0001 0.0137%
  • 累计净值：1.0037
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1246亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
今年以来华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)基金累计收益率3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2025-12-17 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0037 1.0037 1.0019 1.0019 0.0018 0.18%
2025-12-16 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0019 1.0019 1.0034 1.0034 -0.0015 -0.15%
2025-12-15 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0034 1.0034 1.0039 1.0039 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0039 1.0039 1.0022 1.0022 0.0017 0.17%
2025-12-11 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0022 1.0022 1.0033 1.0033 -0.0011 -0.11%
2025-12-10 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-12-09 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0028 1.0028 1.0042 1.0042 -0.0014 -0.14%
2025-12-08 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0042 1.0042 1.0046 1.0046 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0046 1.0046 1.0034 1.0034 0.0012 0.12%
2025-12-04 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0040 1.0040 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-12-01 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0047 1.0047 1.0028 1.0028 0.0019 0.19%
2025-11-28 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0028 1.0028 1.0018 1.0018 0.0010 0.10%
2025-11-27 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12%
2025-11-24 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%
2025-11-21 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0000 1.0000 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.30%
2025-11-20 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0030 1.0030 1.0039 1.0039 -0.0009 -0.09%
2025-11-19 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-11-18 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0037 1.0037 1.0047 1.0047 -0.0010 -0.10%
2025-11-17 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0053 1.0053 1.0073 1.0073 -0.0020 -0.20%
2025-11-13 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0073 1.0073 1.0044 1.0044 0.0029 0.29%
2025-11-12 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-11-11 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2025-11-10 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0041 1.0041 1.0026 1.0026 0.0015 0.15%
2025-11-07 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2025-11-06 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0019 1.0019 1.0004 1.0004 0.0015 0.15%
2025-11-05 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0004 1.0004 0.9997 0.9997 0.0007 0.07%
2025-11-04 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2025-11-03 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-10-31 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2025-10-30 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0015 1.0015 1.0001 1.0001 0.0014 0.14%
2025-10-28 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0004 1.0004 0.9984 0.9984 0.0020 0.20%
2025-10-24 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9984 0.9984 0.9974 0.9974 0.0010 0.10%
2025-10-23 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9974 0.9974 0.9967 0.9967 0.0007 0.07%
2025-10-22 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9967 0.9967 0.9975 0.9975 -0.0008 -0.08%
2025-10-21 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2025-10-20 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06%
2025-10-17 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9957 0.9957 0.9985 0.9985 -0.0028 -0.28%
2025-10-16 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9985 0.9985 0.9990 0.9990 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9990 0.9990 0.9976 0.9976 0.0014 0.14%
2025-10-14 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9976 0.9976 1.0003 1.0003 -0.0027 -0.27%
2025-10-13 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0006 1.0006 1.0019 1.0019 -0.0013 -0.13%
2025-10-09 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0019 1.0019 0.9996 0.9996 0.0023 0.23%
2025-09-30 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9996 0.9996 0.9977 0.9977 0.0019 0.19%
2025-09-29 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9977 0.9977 0.9955 0.9955 0.0022 0.22%
2025-09-26 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9955 0.9955 0.9959 0.9959 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9959 0.9959 0.9959 0.9959 0.0000 0.00%
2025-09-24 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9959 0.9959 0.9949 0.9949 0.0010 0.10%
2025-09-23 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9949 0.9949 0.9962 0.9962 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9962 0.9962 0.9965 0.9965 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9965 0.9965 0.9970 0.9970 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9970 0.9970 0.9982 0.9982 -0.0012 -0.12%
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2025-09-16 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9975 0.9975 0.9979 0.9979 -0.0004 -0.04%
2025-09-15 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9979 0.9979 0.9983 0.9983 -0.0004 -0.04%
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2025-09-11 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9980 0.9980 0.9964 0.9964 0.0016 0.16%
2025-09-10 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9964 0.9964 0.9973 0.9973 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9973 0.9973 0.9986 0.9986 -0.0013 -0.13%
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2025-08-27 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9939 0.9939 0.9973 0.9973 -0.0034 -0.34%
2025-08-26 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9973 0.9973 0.9963 0.9963 0.0010 0.10%
2025-08-25 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9963 0.9963 0.9938 0.9938 0.0025 0.25%
2025-08-22 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9938 0.9938 0.9921 0.9921 0.0017 0.17%
2025-08-21 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9921 0.9921 0.9908 0.9908 0.0013 0.13%
2025-08-20 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9908 0.9908 0.9893 0.9893 0.0015 0.15%
2025-08-19 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9893 0.9893 0.9896 0.9896 -0.0003 -0.03%
2025-08-18 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9896 0.9896 0.9901 0.9901 -0.0005 -0.05%
2025-08-15 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9901 0.9901 0.9882 0.9882 0.0019 0.19%
2025-08-14 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9882 0.9882 0.9890 0.9890 -0.0008 -0.08%
2025-08-13 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9890 0.9890 0.9879 0.9879 0.0011 0.11%
2025-08-12 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9879 0.9879 0.9881 0.9881 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9881 0.9881 0.9881 0.9881 0.0000 0.00%
2025-08-08 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9881 0.9881 0.9875 0.9875 0.0006 0.06%
2025-08-07 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9875 0.9875 0.9876 0.9876 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9876 0.9876 0.9867 0.9867 0.0009 0.09%
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2025-08-04 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9854 0.9854 0.9840 0.9840 0.0014 0.14%
2025-08-01 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.00%
2025-07-31 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9840 0.9840 0.9853 0.9853 -0.0013 -0.13%
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2025-07-29 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9847 0.9847 0.9853 0.9853 -0.0006 -0.06%
2025-07-28 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9853 0.9853 0.9851 0.9851 0.0002 0.02%
2025-07-25 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9851 0.9851 0.9858 0.9858 -0.0007 -0.07%
2025-07-24 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9861 0.9861 0.9872 0.9872 -0.0011 -0.11%
2025-07-22 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9872 0.9872 0.9865 0.9865 0.0007 0.07%
2025-07-21 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9865 0.9865 0.9857 0.9857 0.0008 0.08%
2025-07-18 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9857 0.9857 0.9850 0.9850 0.0007 0.07%
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2025-02-05 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9728 0.9728 0.9732 0.9732 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9732 0.9732 0.9722 0.9722 0.0010 0.10%
2025-01-24 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9722 0.9722 0.9715 0.9715 0.0007 0.07%
2025-01-23 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9715 0.9715 0.9719 0.9719 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9719 0.9719 0.9725 0.9725 -0.0006 -0.06%
2025-01-21 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9725 0.9725 0.9721 0.9721 0.0004 0.04%
2025-01-20 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9721 0.9721 0.9720 0.9720 0.0001 0.01%
2025-01-17 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9720 0.9720 0.9715 0.9715 0.0005 0.05%
2025-01-16 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9715 0.9715 0.9714 0.9714 0.0001 0.01%
2025-01-15 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9714 0.9714 0.9714 0.9714 0.0000 0.00%
2025-01-14 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9714 0.9714 0.9697 0.9697 0.0017 0.18%
2025-01-13 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9697 0.9697 0.9707 0.9707 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9707 0.9707 0.9712 0.9712 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9712 0.9712 0.9718 0.9718 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9718 0.9718 0.9719 0.9719 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00%
2025-01-03 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9721 0.9721 0.9719 0.9719 0.0002 0.02%
2025-01-02 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9719 0.9719 0.9719 0.9719 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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