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华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询(021599)

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今天最新净值 1.0037 0.0018 0.18% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0044 0.0003 0.0254%

累计净值：1.0037
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1246亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近一周华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2025-12-17	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0037	1.0037	1.0019	1.0019	0.0018	0.18%
2025-12-16	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0019	1.0019	1.0034	1.0034	-0.0015	-0.15%
2025-12-15	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0034	1.0034	1.0039	1.0039	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	1.0039	1.0039	1.0022	1.0022	0.0017	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%