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交银稳利中短债债券E - 基金主页(代码:021601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0197 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1817
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：206.7541亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：
基金经理：黄莹洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	0.05%	0.23%	0.71%	1.57%	-	-	3.14%
同类排名	47/984	47/984	50/976	62/960	279/927			-

交银稳利中短债债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	分红	每份派现金0.0520元
2025-04-17	2025-04-17	2025-04-21	分红	每份派现金0.0530元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-20	分红	每份派现金0.0570元

交银稳利中短债债券E(021601)基金档案

基金代码	021601	基金简称	交银稳利中短债债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄莹洁	基金托管人		基金公司
最近资产	3.02亿元	最近份额	206.7541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享债券F	1.0187	0.29%
南方信元债券A	1.0491	0.07%
广发昭利中短债C	0.9984	0.06%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0755	0.05%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0673	0.05%
东方红稳添利A	1.1287	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1182	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1183	0.04%
红土创新丰泽中短债A	1.0701	0.04%