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交银稳利中短债债券E基金净值查询(021601)

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今天最新净值 1.0197 0.0001 0.01% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1817
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：206.7541亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：
基金经理：黄莹洁

近一周交银稳利中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银稳利中短债债券E(021601)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	021601	交银稳利中短债债券E	1.0197	1.1817	1.0196	1.1816	0.0001	0.01%
2026-01-08	021601	交银稳利中短债债券E	1.0196	1.1816	1.0194	1.1814	0.0002	0.02%
2026-01-07	021601	交银稳利中短债债券E	1.0194	1.1814	1.0194	1.1814	0.0000	0.00%
2026-01-06	021601	交银稳利中短债债券E	1.0194	1.1814	1.0196	1.1816	-0.0002	-0.02%
2026-01-05	021601	交银稳利中短债债券E	1.0196	1.1816	1.0192	1.1812	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享债券F	1.0187	0.29%
南方信元债券A	1.0491	0.07%
广发昭利中短债C	0.9984	0.06%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0755	0.05%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0673	0.05%
东方红稳添利A	1.1287	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1182	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1183	0.04%
红土创新丰泽中短债A	1.0701	0.04%