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天弘中证工程机械主题指数发起A - 基金主页(代码:022069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1800 0.0042 0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3734 0.0024 0.1739% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.89%	-4.82%	-7.51%	-12.45%	-2.27%	-	-	40.68%
同类排名	3691/4764	5273/5455	3493/5409	3725/5227	2952/4391			-

天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1836	0.31%
2026-09-17	1.1800	0.36%
2026-09-16	1.1758	-2.73%
2026-09-15	1.2079	-1.28%
2026-09-14	1.2234	0.23%
2026-09-11	1.2206	-1.55%

天弘中证工程机械主题指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	0.0000	14.34%	5.19%
600031	三一重工	0.0000	14.00%	2.57%
000425	徐工机械	0.0000	10.94%	2.68%
601100	恒立液压	0.0000	9.43%	1.17%
000157	中联重科	0.0000	5.70%	3.45%
688257	新锐股份	0.0000	2.56%	5.23%
600418	江淮汽车	0.0000	2.16%	1.73%
000528	柳工	0.0000	2.02%	2.66%
603298	杭叉集团	0.0000	1.99%	4.64%
601717	中创智领	0.0000	1.86%	2.52%

天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)基金档案

基金代码	022069	基金简称	天弘中证工程机械主题指数发起A	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-10-25	成立日期	2024-10-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%