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中信保诚幸福消费混合C - 基金主页(代码:022590)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3059 0.0064 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4711 0.0013 0.0916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3059
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：
基金经理：闾志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.36%	-1.93%	-3.95%	5.38%	-20.71%	-	-	-3.01%
同类排名	4346/4981	3874/5421	1658/5424	397/5380	4240/4741			-

中信保诚幸福消费混合C(022590)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3145	0.66%
2026-09-17	1.3059	0.49%
2026-09-16	1.2995	-0.83%
2026-09-15	1.3103	-1.06%
2026-09-14	1.3243	0.62%
2026-09-11	1.3161	-1.16%

中信保诚幸福消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.23%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	4.80%	3.53%
01530	三生制药	0.0000	4.72%	3.54%
01117	现代牧业	0.0000	4.69%	4.51%
09858	优然牧业	0.0000	4.56%	1.80%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.32%	6.82%
09926	康方生物	0.0000	4.21%	7.23%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.16%	1.98%
000568	泸州老窖	0.0000	3.91%	0.93%
002558	巨人网络	0.0000	3.67%	1.03%

中信保诚幸福消费混合C(022590)基金档案

基金代码	022590	基金简称	中信保诚幸福消费混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	闾志刚	基金托管人		基金公司
最近资产	2.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%