中信保诚幸福消费混合C基金净值查询(022590)

今天最新净值 1.3243 0.0082 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4711 0.0013 0.0916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3243
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：
基金经理：闾志刚

近一季中信保诚幸福消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚幸福消费混合C(022590)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3103	1.3103	1.3243	1.3243	-0.0140	-1.06%
2026-09-14	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3243	1.3243	1.3161	1.3161	0.0082	0.62%
2026-09-11	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3161	1.3161	1.3316	1.3316	-0.0155	-1.16%
2026-09-10	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3316	1.3316	1.3516	1.3516	-0.0200	-1.50%
2026-09-09	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3516	1.3516	1.3666	1.3666	-0.0150	-1.10%
2026-09-08	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3666	1.3666	1.3684	1.3684	-0.0018	-0.13%
2026-09-07	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3684	1.3684	1.3787	1.3787	-0.0103	-0.75%
2026-09-04	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3787	1.3787	1.3499	1.3499	0.0288	2.13%
2026-09-03	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3499	1.3499	1.3482	1.3482	0.0017	0.13%
2026-09-02	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3482	1.3482	1.3549	1.3549	-0.0067	-0.49%

2026-09-01	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3549	1.3549	1.3472	1.3472	0.0077	0.57%
2026-08-31	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3472	1.3472	1.3574	1.3574	-0.0102	-0.75%
2026-08-28	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3574	1.3574	1.3643	1.3643	-0.0069	-0.51%
2026-08-27	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3643	1.3643	1.3597	1.3597	0.0046	0.34%
2026-08-26	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3597	1.3597	1.3522	1.3522	0.0075	0.55%
2026-08-25	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3522	1.3522	1.3428	1.3428	0.0094	0.70%
2026-08-24	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3428	1.3428	1.3551	1.3551	-0.0123	-0.91%
2026-08-21	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3551	1.3551	1.3761	1.3761	-0.0210	-1.55%
2026-08-20	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3761	1.3761	1.3520	1.3520	0.0241	1.78%
2026-08-19	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3520	1.3520	1.3653	1.3653	-0.0133	-0.97%
2026-08-18	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3653	1.3653	1.3596	1.3596	0.0057	0.42%
2026-08-17	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3596	1.3596	1.3739	1.3739	-0.0143	-1.05%
2026-08-14	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3739	1.3739	1.3766	1.3766	-0.0027	-0.20%
2026-08-13	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3766	1.3766	1.3842	1.3842	-0.0076	-0.55%
2026-08-12	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3842	1.3842	1.3904	1.3904	-0.0062	-0.45%

2026-08-11	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3904	1.3904	1.4020	1.4020	-0.0116	-0.83%
2026-08-10	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.4020	1.4020	1.3774	1.3774	0.0246	1.79%
2026-08-07	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3774	1.3774	1.3749	1.3749	0.0025	0.18%
2026-08-06	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3749	1.3749	1.3934	1.3934	-0.0185	-1.35%
2026-08-05	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3934	1.3934	1.3834	1.3834	0.0100	0.72%
2026-08-04	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3834	1.3834	1.3865	1.3865	-0.0031	-0.22%
2026-08-03	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3865	1.3865	1.3818	1.3818	0.0047	0.34%
2026-07-31	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3818	1.3818	1.3759	1.3759	0.0059	0.43%
2026-07-30	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3759	1.3759	1.3649	1.3649	0.0110	0.81%
2026-07-29	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3649	1.3649	1.3232	1.3232	0.0417	3.15%
2026-07-28	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3232	1.3232	1.3128	1.3128	0.0104	0.79%
2026-07-27	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3128	1.3128	1.2921	1.2921	0.0207	1.60%
2026-07-24	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2921	1.2921	1.3155	1.3155	-0.0234	-1.78%
2026-07-23	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3155	1.3155	1.3189	1.3189	-0.0034	-0.26%
2026-07-22	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3189	1.3189	1.3248	1.3248	-0.0059	-0.45%
2026-07-21	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3248	1.3248	1.3182	1.3182	0.0066	0.50%
2026-07-20	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3182	1.3182	1.2843	1.2843	0.0339	2.64%
2026-07-17	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2843	1.2843	1.3374	1.3374	-0.0531	-3.97%
2026-07-16	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3374	1.3374	1.3210	1.3210	0.0164	1.24%
2026-07-15	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.3210	1.3210	1.2723	1.2723	0.0487	3.83%
2026-07-14	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2723	1.2723	1.2658	1.2658	0.0065	0.51%
2026-07-13	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2658	1.2658	1.2723	1.2723	-0.0065	-0.51%
2026-07-10	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2723	1.2723	1.2521	1.2521	0.0202	1.61%
2026-07-09	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2521	1.2521	1.2658	1.2658	-0.0137	-1.09%
2026-07-08	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2658	1.2658	1.2571	1.2571	0.0087	0.69%
2026-07-07	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2571	1.2571	1.2845	1.2845	-0.0274	-2.13%
2026-07-06	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2845	1.2845	1.2665	1.2665	0.0180	1.42%
2026-07-03	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2665	1.2665	1.2374	1.2374	0.0291	2.35%
2026-07-02	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2374	1.2374	1.2163	1.2163	0.0211	1.73%
2026-07-01	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2163	1.2163	1.2075	1.2075	0.0088	0.73%
2026-06-30	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2075	1.2075	1.2191	1.2191	-0.0116	-0.95%
2026-06-29	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2191	1.2191	1.1885	1.1885	0.0306	2.57%
2026-06-26	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.1885	1.1885	1.2075	1.2075	-0.0190	-1.57%
2026-06-25	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2075	1.2075	1.2216	1.2216	-0.0141	-1.17%
2026-06-24	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2216	1.2216	1.2266	1.2266	-0.0050	-0.41%
2026-06-23	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2266	1.2266	1.2296	1.2296	-0.0030	-0.24%
2026-06-22	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2296	1.2296	1.2280	1.2280	0.0016	0.13%
2026-06-18	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2280	1.2280	1.2392	1.2392	-0.0112	-0.90%
2026-06-17	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2392	1.2392	1.2612	1.2612	-0.0220	-1.78%
2026-06-16	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2612	1.2612	1.2845	1.2845	-0.0233	-1.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%