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中邮中小盘灵活配置混合C - 基金主页(代码:023175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7810 -0.0010 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7437 0.0577 2.1485% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7810
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：曹思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.20%	0.94%	-4.07%	-15.37%	-1.56%	-	-	26.32%
同类排名	917/2282	510/2314	1064/2307	1758/2292	1566/2265			-

中邮中小盘灵活配置混合C(023175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8310	1.80%
2026-09-17	2.7810	-0.04%
2026-09-16	2.7820	2.43%
2026-09-15	2.7160	0.15%
2026-09-14	2.7120	-0.15%
2026-09-11	2.7160	-1.42%

中邮中小盘灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	7.40%	-0.52%
300395	菲利华	0.0000	4.85%	2.87%
002384	东山精密	0.0000	3.81%	2.18%
688257	新锐股份	0.0000	3.20%	5.23%
688205	德科立	0.0000	3.02%	6.89%
300900	广联航空	0.0000	2.14%	-5.72%
301200	大族数控	0.0000	2.09%	10.08%
301123	奕东电子	0.0000	1.75%	2.58%
688627	精智达	0.0000	1.73%	4.39%

中邮中小盘灵活配置混合C(023175)基金档案

基金代码	023175	基金简称	中邮中小盘灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曹思	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%