中邮中小盘灵活配置混合C基金净值查询(023175)
今天最新净值
2.7160
0.0040 0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7437
0.0577 2.1485%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7160
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹思
近一季,中邮中小盘灵活配置混合C(023175)基金累计收益率-13.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7820 |
2.7820 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0660 |
2.43% |
| 2026-09-15 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7120 |
2.7120 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0390 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7550 |
2.7550 |
2.7720 |
2.7720 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7720 |
2.7720 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7700 |
2.7700 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0280 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7980 |
2.7980 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0920 |
3.40% |
| 2026-09-04 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.0690 |
-2.55% |
| 2026-09-03 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7540 |
2.7540 |
0.0210 |
0.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7600 |
2.7600 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7600 |
2.7600 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0640 |
-2.27% |
| 2026-08-31 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8240 |
2.8240 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0770 |
2.80% |
| 2026-08-28 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7470 |
2.7470 |
2.7780 |
2.7780 |
-0.0310 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7780 |
2.7780 |
2.6750 |
2.6750 |
0.1030 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6750 |
2.6750 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6800 |
2.6800 |
2.6780 |
2.6780 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6780 |
2.6780 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0640 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7420 |
2.7420 |
2.7280 |
2.7280 |
0.0140 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7280 |
2.7280 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0220 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.1900 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8960 |
2.8960 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0820 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8170 |
2.8170 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0380 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7790 |
2.7790 |
2.7930 |
2.7930 |
-0.0140 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7930 |
2.7930 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0540 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7390 |
2.7390 |
2.7600 |
2.7600 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7600 |
2.7600 |
2.7790 |
2.7790 |
-0.0190 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7790 |
2.7790 |
2.6980 |
2.6980 |
0.0810 |
3.00% |
| 2026-08-06 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6980 |
2.6980 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0420 |
1.58% |
| 2026-08-05 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6560 |
2.6560 |
2.5480 |
2.5480 |
0.1080 |
4.24% |
| 2026-08-04 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.4240 |
2.4240 |
0.1240 |
5.12% |
| 2026-08-03 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.4240 |
2.4240 |
2.4720 |
2.4720 |
-0.0480 |
-1.94% |
| 2026-07-31 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.4720 |
2.4720 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0880 |
3.69% |
| 2026-07-30 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.3840 |
2.3840 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.1350 |
-5.36% |
| 2026-07-29 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5190 |
2.5190 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.0320 |
-1.27% |
| 2026-07-28 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5510 |
2.5510 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.1430 |
-5.31% |
| 2026-07-27 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6940 |
2.6940 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0780 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6630 |
2.6630 |
-0.0470 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0350 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6980 |
2.6980 |
2.7360 |
2.7360 |
-0.0380 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.7360 |
2.7360 |
2.5670 |
2.5670 |
0.1690 |
6.58% |
| 2026-07-20 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.5670 |
2.5670 |
2.6790 |
2.6790 |
-0.1120 |
-4.36% |
| 2026-07-17 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.6790 |
2.6790 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.1790 |
-6.26% |
| 2026-07-16 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.8580 |
2.8580 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0790 |
-2.69% |
| 2026-07-15 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
3.0110 |
3.0110 |
-0.0740 |
-2.46% |
| 2026-07-14 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0110 |
3.0110 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0700 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
2.9410 |
2.9410 |
3.1210 |
3.1210 |
-0.1800 |
-6.12% |
| 2026-07-10 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1210 |
3.1210 |
3.2070 |
3.2070 |
-0.0860 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2070 |
3.2070 |
3.0880 |
3.0880 |
0.1190 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.0880 |
3.0880 |
3.1320 |
3.1320 |
-0.0440 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1320 |
3.1320 |
3.1780 |
3.1780 |
-0.0460 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.1780 |
3.1780 |
3.2590 |
3.2590 |
-0.0810 |
-2.55% |
| 2026-07-03 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2590 |
3.2590 |
3.2410 |
3.2410 |
0.0180 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2410 |
3.2410 |
3.3940 |
3.3940 |
-0.1530 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3940 |
3.3940 |
3.4240 |
3.4240 |
-0.0300 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.4240 |
3.4240 |
3.3250 |
3.3250 |
0.0990 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3250 |
3.3250 |
3.3710 |
3.3710 |
-0.0460 |
-1.38% |
| 2026-06-26 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3710 |
3.3710 |
3.4350 |
3.4350 |
-0.0640 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.4350 |
3.4350 |
3.3910 |
3.3910 |
0.0440 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3910 |
3.3910 |
3.2990 |
3.2990 |
0.0920 |
2.79% |
| 2026-06-23 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2990 |
3.2990 |
3.3890 |
3.3890 |
-0.0900 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3890 |
3.3890 |
3.3680 |
3.3680 |
0.0210 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.3680 |
3.3680 |
3.2860 |
3.2860 |
0.0820 |
2.50% |
| 2026-06-17 |
023175 |
中邮中小盘灵活配置混合C |
3.2860 |
3.2860 |
3.2220 |
3.2220 |
0.0640 |
1.99% |
