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融通增元债券C - 基金主页(代码:024111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1368 0.0096 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0126 -0.0012 -0.1167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1368
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇李进张彩婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.04%	0.19%	-1.12%	-4.34%	12.41%	-	-	1.94%
同类排名	15/1467	204/1698	1116/1700	1502/1658	27/1342			-

融通增元债券C(024111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1356	-0.11%
2026-09-16	1.1368	0.85%
2026-09-15	1.1272	-0.20%
2026-09-14	1.1295	-0.81%
2026-09-11	1.1387	0.47%
2026-09-10	1.1334	-0.26%

融通增元债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.44%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.25%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	2.82%	2.18%
603186	华正新材	0.0000	1.43%	6.55%
06166	剑桥科技	0.0000	0.44%	6.86%
01347	华虹宏力	0.0000	0.43%	4.20%
600105	永鼎股份	0.0000	0.15%	-0.43%

融通增元债券C(024111)基金档案

基金代码	024111	基金简称	融通增元债券C	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-17	成立日期	2025-06-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余志勇李进张彩婷	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%